大成景润灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
43587.23 |
| 存出保证金 |
4644.05 |
| 交易性金融资产 |
38565415.93 |
| 股票投资 |
19694460.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18870955.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51991889.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26.78 |
| 应付管理人报酬 |
26240.55 |
| 应付托管费 |
6560.14 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
676.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82041.83 |
| 负债合计 |
115546.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50123293.37 |
| 所有者权益合计 |
51876342.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
51991889.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10284360.67 |
| 结算备付金 |
30028.54 |
| 存出保证金 |
9660.85 |
| 交易性金融资产 |
42460657.95 |
| 股票投资 |
19133524.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23327133.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
134614.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
263.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52919586.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
498.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26163.68 |
| 应付托管费 |
6540.95 |
| 应付销售服务费 |
2.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98122.35 |
| 负债合计 |
131327.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50498390.26 |
| 所有者权益合计 |
52788258.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
52919586.12 |
