| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.5318 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 1.0849 | 2.11% |
| 大成慧成货币B | 0.7344 | 2.07% |
| 大成慧成货币E | 0.7343 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2068122.56 |
| 1.利息收入 | 127153.51 |
| 存款利息收入 | 39285.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
557518.88 |
| 股票投资收益 | -729325.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 830864.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1945.74 |
| 股利收益 | 454034.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1382372.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1078.02 |
| 减：二、费用 | 573074.19 |
| 1.管理人报酬 | 314714.94 |
| 2.托管费 | 78678.8 |
| 3.销售服务费 | 12.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179503.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1495048.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1495048.37 |
| 一、收入： | 2306637.27 |
| 1.利息收入 | 116097.78 |
| 存款利息收入 | 28229.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90726.8 |
| 股票投资收益 | -336084.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274226.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1945.74 |
| 股利收益 | 150638.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2098908.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
904.34 |
| 减：二、费用 | 286205.49 |
| 1.管理人报酬 | 157361.33 |
| 2.托管费 | 39340.42 |
| 3.销售服务费 | 6.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89490.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2020431.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2020431.78 |
