平安惠智纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14466218.6元 |
| 本期利润 |
16152133.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138416140.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0746元 |
| 期末基金资产净值 |
1993848920.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112733.56元 |
| 本期利润 |
348518.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5374648.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.117元 |
| 期末基金资产净值 |
51314904.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8579287.82元 |
| 本期利润 |
5969997.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11310249.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11元 |
| 期末基金资产净值 |
114151002.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7159963.34元 |
| 本期利润 |
5509136.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88907195.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0589元 |
| 期末基金资产净值 |
1617490633.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8220485.83元 |
| 本期利润 |
13106561.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14862078.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0381元 |
| 期末基金资产净值 |
412680069.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2305328.41元 |
| 本期利润 |
4311234.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1908154.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
203864846.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1408979.17元 |
| 本期利润 |
-3945891.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1237053.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
499417567.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1723614.63元 |
| 本期利润 |
-7029980.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7029980.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
943020706.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.74% |
