永赢医药健康C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17015482.46元 |
| 本期利润 |
-17934877.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8447056.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0633元 |
| 期末基金资产净值 |
141693533.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5150499.07元 |
| 本期利润 |
-2520267.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14716574.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0847元 |
| 期末基金资产净值 |
194324505.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5422367.6元 |
| 本期利润 |
-3896411.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7602160.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0481元 |
| 期末基金资产净值 |
177662243.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4451220.5元 |
| 本期利润 |
-6333030.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1223675.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
49329007.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2048423.48元 |
| 本期利润 |
3213318.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6367811.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2252元 |
| 期末基金资产净值 |
35142043.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3077525.32元 |
| 本期利润 |
1417819.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4657874.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2098元 |
| 期末基金资产净值 |
26864257.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12377020.68元 |
| 本期利润 |
12115357.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8316495.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1669元 |
| 期末基金资产净值 |
58138440.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.69% |
