| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6499 | 5.95% |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6526 | 5.94% |
| 永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
| 永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
| 永赢新能源智选混合发… | 0.4914 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.9012 | 2.07% |
| 永赢货币E | 0.8615 | 1.92% |
| 永赢天天利货币E | 0.4765 | 1.79% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 424.72 | 322.74 | 75.99% | 53.79 | 12.66% | -- | -- | 31.28 | 7.36% |
| 2023-06-30 | 265.50 | 203.80 | 76.76% | 33.97 | 12.79% | -- | -- | 18.79 | 7.08% |
| 2022-12-31 | 189.15 | 140.75 | 74.41% | 23.46 | 12.40% | -- | -- | 12.00 | 6.34% |
| 2022-06-30 | 72.71 | 53.74 | 73.90% | 8.96 | 12.32% | -- | -- | 3.71 | 5.10% |
| 2021-12-31 | 289.47 | 119.71 | 41.35% | 19.95 | 6.89% | 130.95 | 45.24% | 6.93 | 2.39% |
| 2021-06-30 | 172.32 | 69.08 | 40.09% | 11.51 | 6.68% | 79.50 | 46.14% | 3.78 | 2.19% |
| 2020-12-31 | 401.66 | 179.96 | 44.80% | 29.99 | 7.47% | 165.18 | 41.12% | 9.19 | 2.29% |
