鹏华股息龙头ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
345909.03 |
| 结算备付金 |
12760.3 |
| 存出保证金 |
50063.41 |
| 交易性金融资产 |
3965744.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
3965744.7 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24295.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4398773.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69208.07 |
| 应付管理人报酬 |
7.57 |
| 应付托管费 |
3.78 |
| 应付销售服务费 |
6.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100063.64 |
| 负债合计 |
210125.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3830791.4 |
| 所有者权益合计 |
4188648.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
4398773.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9105209.6 |
| 结算备付金 |
842635.13 |
| 存出保证金 |
187652.64 |
| 交易性金融资产 |
149417461.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
149417461.14 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6177.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15514.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
266888.54 |
| 资产总计 |
159841538.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
788.86 |
| 应付管理人报酬 |
1680.05 |
| 应付托管费 |
840.01 |
| 应付销售服务费 |
1541.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76863.46 |
| 负债合计 |
104701.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144060761.34 |
| 所有者权益合计 |
159736837.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
159841538.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19821264.53 |
| 结算备付金 |
440702.38 |
| 存出保证金 |
234640.26 |
| 交易性金融资产 |
193703256.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
193703256.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9246.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7243.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214216352.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12231.59 |
| 应付管理人报酬 |
3714.65 |
| 应付托管费 |
1857.33 |
| 应付销售服务费 |
1818.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35003.89 |
| 负债合计 |
75939.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202306647.82 |
| 所有者权益合计 |
214140413.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
214216352.64 |
