大成惠享一年定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18084079.44元 |
| 本期利润 |
22319242.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66384082.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0969元 |
| 期末基金资产净值 |
751791300.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8037917.26元 |
| 本期利润 |
12117562.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39956037.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0797元 |
| 期末基金资产净值 |
541590417.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19050983.89元 |
| 本期利润 |
12674031.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28023696.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0559元 |
| 期末基金资产净值 |
529472855.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8722652.17元 |
| 本期利润 |
8842493.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21589788.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0431元 |
| 期末基金资产净值 |
525641316.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3677684.7元 |
| 本期利润 |
6703647.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12867136.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
516798823.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67801.31元 |
| 本期利润 |
58420.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153246.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
10154596.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86506.61元 |
| 本期利润 |
94825.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86506.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
10096175.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.95% |
