日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证新能源指数增… | 0.4975 | 4.14% |
天弘中证新能源指数增… | 0.5002 | 4.14% |
天弘中证新材料主题E… | 0.5881 | 4.14% |
天弘中证新材料指数C | 0.49 | 3.95% |
天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.5058 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.4918 | 1.96% |
天弘现金管家货币B | 0.6771 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.4375 | 1.86% |
天弘现金管家货币C | 0.6498 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1145.83 | 194.54 | 16.98% | 64.85 | 5.66% | -- | -- | 0.28 | 0.02% |
2023-06-30 | 505.95 | 88.57 | 17.51% | 29.52 | 5.84% | -- | -- | 0.08 | 0.02% |
2022-12-31 | 902.64 | 197.68 | 21.90% | 65.89 | 7.30% | -- | -- | 0.56 | 0.06% |
2022-06-30 | 662.62 | 117.56 | 17.74% | 39.19 | 5.91% | -- | -- | 0.26 | 0.04% |
2021-12-31 | 1532.50 | 234.14 | 15.28% | 78.05 | 5.09% | 3.92 | 0.26% | 0.52 | 0.03% |
2021-06-30 | 787.82 | 124.41 | 15.79% | 41.47 | 5.26% | 1.40 | 0.18% | 0.26 | 0.03% |
2020-12-31 | 854.62 | 174.81 | 20.45% | 58.27 | 6.82% | 7.28 | 0.85% | 0.52 | 0.06% |
2020-06-30 | 173.97 | 33.77 | 19.41% | 11.26 | 6.47% | 2.70 | 1.55% | 0.26 | 0.15% |