| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商招金宝货币B | 0.4873 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22831146.71 |
| 1.利息收入 | 159653.04 |
| 存款利息收入 | 155567.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27528223.13 |
| 股票投资收益 | -30720958.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 772913.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2419821.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48734589.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1465127.34 |
| 减：二、费用 | 16849280.68 |
| 1.管理人报酬 | 11465517.17 |
| 2.托管费 | 1910919.58 |
| 3.销售服务费 | 3281574.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191269.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5981866.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5981866.03 |
| 一、收入： | 155694967.73 |
| 1.利息收入 | 94574.66 |
| 存款利息收入 | 92386.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25942383.77 |
| 股票投资收益 | 23656890.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 413055.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1872437.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128485023.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1172985.9 |
| 减：二、费用 | 11317081.04 |
| 1.管理人报酬 | 7645334.38 |
| 2.托管费 | 1274222.42 |
| 3.销售服务费 | 2295959.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101564.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144377886.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144377886.69 |
| 一、收入： | -262339956.45 |
| 1.利息收入 | 133423.91 |
| 存款利息收入 | 130233.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135886877.63 |
| 股票投资收益 | -138003822.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 637642.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1479302.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129881784.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3295282.02 |
| 减：二、费用 | 12994064.45 |
| 1.管理人报酬 | 9228715.74 |
| 2.托管费 | 1538119.35 |
| 3.销售服务费 | 2021955.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205272.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-275334020.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-275334020.9 |
| 一、收入： | -98592269.18 |
| 1.利息收入 | 56736.06 |
| 存款利息收入 | 54957.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70764716.46 |
| 股票投资收益 | -71978850.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221317.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 992816.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28413475.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529187.01 |
| 减：二、费用 | 4645697.59 |
| 1.管理人报酬 | 3419567.68 |
| 2.托管费 | 569927.97 |
| 3.销售服务费 | 555052.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101148.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103237966.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103237966.77 |
| 一、收入： | 73633438.78 |
| 1.利息收入 | 826336.19 |
| 存款利息收入 | 158619.65 |
| 债券利息收入 | 665185.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72535708.91 |
| 股票投资收益 | 71760572.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -65123.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 840259.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3187353.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3458747.21 |
| 减：二、费用 | 18000448.03 |
| 1.管理人报酬 | 8579297.18 |
| 2.托管费 | 1429882.95 |
| 3.销售服务费 | 982490.24 |
| 4.交易费用 | 6798648.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210127.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55632990.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55632990.75 |
| 一、收入： | 87210898.1 |
| 1.利息收入 | 359286.43 |
| 存款利息收入 | 80800.88 |
| 债券利息收入 | 276655.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42503086.54 |
| 股票投资收益 | 41834448.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47612.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 716249.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43453248.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
895276.72 |
| 减：二、费用 | 8026583.41 |
| 1.管理人报酬 | 3955878.54 |
| 2.托管费 | 659313.14 |
| 3.销售服务费 | 301650.55 |
| 4.交易费用 | 3005696.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104044.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79184314.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79184314.69 |
| 一、收入： | 212359161.22 |
| 1.利息收入 | 5477280.02 |
| 存款利息收入 | 4661952.92 |
| 债券利息收入 | 462448.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122490189.54 |
| 股票投资收益 | 119591167.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1167789.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1731232.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83151629.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1240061.74 |
| 减：二、费用 | 20651759.29 |
| 1.管理人报酬 | 10384147.56 |
| 2.托管费 | 1730691.26 |
| 3.销售服务费 | 535331.9 |
| 4.交易费用 | 7937931.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63654.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191707401.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191707401.93 |
| 一、收入： | 145617086.06 |
| 1.利息收入 | 4962488.59 |
| 存款利息收入 | 4563971.97 |
| 债券利息收入 | 57793.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13678244.05 |
| 股票投资收益 | 12778790.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 899454.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126444731.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
531621.69 |
| 减：二、费用 | 9499154.58 |
| 1.管理人报酬 | 5467225.1 |
| 2.托管费 | 911204.21 |
| 3.销售服务费 | 275069.85 |
| 4.交易费用 | 2823711.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21943.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136117931.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136117931.48 |
