方正富邦禾利39个月定开C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2334.37元 |
| 本期利润 |
2334.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
299.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
7047.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1275.61元 |
| 本期利润 |
1275.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2342.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
79156.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2587.2元 |
| 本期利润 |
2587.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2220.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
79034.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1257.04元 |
| 本期利润 |
1257.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
890.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
77704.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2474.37元 |
| 本期利润 |
2474.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
786.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
77600.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1231.47元 |
| 本期利润 |
1231.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1847.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
78661.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
616.21元 |
| 本期利润 |
616.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
616.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
77430.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
