名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 37016955.08 |
存出保证金 | 99004.54 |
交易性金融资产 | 825774705.27 |
股票投资 | 825774705.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 291594381.87 |
应收证券清算款 | 23750748.98 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 115429.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1267883780.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 23.49 |
应付赎回款 | 722172.6 |
应付管理人报酬 | 1285687.17 |
应付托管费 | 214281.18 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 532958.78 |
负债合计 | 2755123.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1267900753.18 |
所有者权益合计 | 1265128657.46 |
负债和所有者权益合计 | 1267883780.68 |
资产: | |
银行存款 | 119472539.25 |
结算备付金 | 21371076.45 |
存出保证金 | 73562.02 |
交易性金融资产 | 830233956.45 |
股票投资 | 830233956.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 417254275.89 |
应收证券清算款 | 1989629.23 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 80201.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1390475240.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3642538.14 |
应付管理人报酬 | 1723828.63 |
应付托管费 | 287304.77 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 450144.32 |
负债合计 | 6103815.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1360662781.57 |
所有者权益合计 | 1384371425.0 |
负债和所有者权益合计 | 1390475240.86 |
资产: | |
银行存款 | 114181376.15 |
结算备付金 | 19891650.57 |
存出保证金 | 28316.75 |
交易性金融资产 | 984498823.41 |
股票投资 | 984498823.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 525516639.67 |
应收证券清算款 | 143646.15 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 123003.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1644383456.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2145779.43 |
应付赎回款 | 881770.69 |
应付管理人报酬 | 2098407.88 |
应付托管费 | 349734.63 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 266948.78 |
负债合计 | 5742641.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1515314942.63 |
所有者权益合计 | 1638640814.64 |
负债和所有者权益合计 | 1644383456.05 |
资产: | |
银行存款 | 143347585.01 |
结算备付金 | 47145305.8 |
存出保证金 | 54136.54 |
交易性金融资产 | 1240460197.81 |
股票投资 | 1240460197.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 477229000.0 |
应收证券清算款 | 23405248.49 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 173854.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1931815327.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10.58 |
应付赎回款 | 6186784.83 |
应付管理人报酬 | 2291344.8 |
应付托管费 | 381890.79 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 167117.21 |
负债合计 | 9027148.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1620654207.3 |
所有者权益合计 | 1922788179.63 |
负债和所有者权益合计 | 1931815327.84 |
资产: | |
银行存款 | 562180763.35 |
结算备付金 | 18174734.02 |
存出保证金 | 299620.35 |
交易性金融资产 | 1723501999.17 |
股票投资 | 1723501999.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 229800000.0 |
应收证券清算款 | 239978.43 |
应收利息 | 68210.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 287889.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2534553195.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 228674450.24 |
应付赎回款 | 2652271.41 |
应付管理人报酬 | 3008908.92 |
应付托管费 | 501484.83 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 235492.9 |
负债合计 | 235596650.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1779806645.51 |
所有者权益合计 | 2298956544.92 |
负债和所有者权益合计 | 2534553195.66 |
资产: | |
银行存款 | 232953940.66 |
结算备付金 | 726913.71 |
存出保证金 | 806413.66 |
交易性金融资产 | 3284480231.71 |
股票投资 | 3284480231.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 14754400.41 |
应收利息 | 24412.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1013755.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3534760067.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 79.89 |
应付赎回款 | 36277620.45 |
应付管理人报酬 | 4312086.6 |
应付托管费 | 718681.1 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 213862.62 |
负债合计 | 42057686.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2333285346.68 |
所有者权益合计 | 3492702380.79 |
负债和所有者权益合计 | 3534760067.71 |
资产: | |
银行存款 | 357012288.5 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1050816.77 |
交易性金融资产 | 5390994579.09 |
股票投资 | 5390994579.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 40145269.81 |
应收利息 | 42696.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3443394.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5792689044.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 100.29 |
应付赎回款 | 84666711.71 |
应付管理人报酬 | 7296939.81 |
应付托管费 | 1216156.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 380183.66 |
负债合计 | 95151507.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3967931088.11 |
所有者权益合计 | 5697537537.78 |
负债和所有者权益合计 | 5792689044.78 |
资产: | |
银行存款 | 1403439606.23 |
结算备付金 | 140694623.47 |
存出保证金 | 1244479.21 |
交易性金融资产 | 5944897207.34 |
股票投资 | 5944897207.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 708800000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 143135.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 118359125.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8317578177.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 930873503.56 |
应付赎回款 | 196230849.42 |
应付管理人报酬 | 8162135.79 |
应付托管费 | 1360355.96 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 496505.61 |
负债合计 | 1139332062.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5950821554.57 |
所有者权益合计 | 7178246114.87 |
负债和所有者权益合计 | 8317578177.28 |