宝盈盈旭纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30956.9元 |
| 本期利润 |
35340.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7811.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
270013.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28456.31元 |
| 本期利润 |
30786.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2768.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
166638.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12152.47元 |
| 本期利润 |
7665.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1426.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
116224.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4313.93元 |
| 本期利润 |
6345.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2859.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
169013.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42867.55元 |
| 本期利润 |
30630.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151574.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
7750477.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29861.97元 |
| 本期利润 |
11827.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10024.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
795306.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86110.56元 |
| 本期利润 |
57943.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15842.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
3566710.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.85% |
