| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7834 | 2.03% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7975 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.6055 | 5.44% |
| 大成慧成货币E | 1.6052 | 5.44% |
| 大成慧成货币A | 1.5592 | 5.21% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.6725 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 211759329.82 |
| 1.利息收入 | 214564.22 |
| 存款利息收入 | 26772.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195514110.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195514110.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14918428.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1112226.21 |
| 减：二、费用 | 46238789.72 |
| 1.管理人报酬 | 15610414.44 |
| 2.托管费 | 5203471.57 |
| 3.销售服务费 | 15167.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25130578.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25130578.34 |
| 6.其他费用 | 279157.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165520540.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165520540.1 |
| 一、收入： | 121978791.61 |
| 1.利息收入 | 145989.07 |
| 存款利息收入 | 12388.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94830552.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94830552.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25892455.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1109794.93 |
| 减：二、费用 | 23522353.25 |
| 1.管理人报酬 | 8074312.31 |
| 2.托管费 | 2691437.52 |
| 3.销售服务费 | 4216.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12603110.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12603110.77 |
| 6.其他费用 | 149275.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98456438.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98456438.36 |
| 一、收入： | 189900451.3 |
| 1.利息收入 | 769267.87 |
| 存款利息收入 | 79658.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216349451.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 216349451.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28437612.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1219343.9 |
| 减：二、费用 | 47261802.01 |
| 1.管理人报酬 | 20272182.1 |
| 2.托管费 | 6757394.1 |
| 3.销售服务费 | 8909.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19916084.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19916084.46 |
| 6.其他费用 | 307231.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142638649.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142638649.29 |
| 一、收入： | 113887615.96 |
| 1.利息收入 | 590918.02 |
| 存款利息收入 | 32616.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114276396.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114276396.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1287230.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307531.5 |
| 减：二、费用 | 22004168.48 |
| 1.管理人报酬 | 10681079.99 |
| 2.托管费 | 3560360.02 |
| 3.销售服务费 | 3901.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7607551.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7607551.28 |
| 6.其他费用 | 151275.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91883447.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91883447.48 |
| 一、收入： | 70346529.04 |
| 1.利息收入 | 40546201.24 |
| 存款利息收入 | 36279.19 |
| 债券利息收入 | 39931170.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2474345.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2474345.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26895469.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430512.59 |
| 减：二、费用 | 10347855.77 |
| 1.管理人报酬 | 3743794.64 |
| 2.托管费 | 1248072.79 |
| 3.销售服务费 | 178.87 |
| 4.交易费用 | 104713.79 |
| 5.利息支出 | 5116223.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5116223.13 |
| 6.其他费用 | 134872.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59998673.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59998673.27 |
| 一、收入： | 2586314.06 |
| 1.利息收入 | 2122197.52 |
| 存款利息收入 | 4253.59 |
| 债券利息收入 | 1918289.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1303507.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1303507.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-863776.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24385.81 |
| 减：二、费用 | 444747.46 |
| 1.管理人报酬 | 213645.09 |
| 2.托管费 | 71356.31 |
| 3.销售服务费 | 69.03 |
| 4.交易费用 | 18622.67 |
| 5.利息支出 | 57653.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57653.13 |
| 6.其他费用 | 83401.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2141566.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2141566.6 |
| 一、收入： | 3621959.78 |
| 1.利息收入 | 2338638.06 |
| 存款利息收入 | 342177.48 |
| 债券利息收入 | 1283586.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30359.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30359.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1202016.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50946.21 |
| 减：二、费用 | 584516.41 |
| 1.管理人报酬 | 297904.48 |
| 2.托管费 | 99301.45 |
| 3.销售服务费 | 2326.85 |
| 4.交易费用 | 5747.06 |
| 5.利息支出 | 124190.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124190.87 |
| 6.其他费用 | 55045.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3037443.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3037443.37 |
