| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 784625.6 |
| 存出保证金 | 45038.58 |
| 交易性金融资产 | 286472211.05 |
| 股票投资 | 270669510.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15802700.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2205374.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21664.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 296223740.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2404256.82 |
| 应付赎回款 | 268051.38 |
| 应付管理人报酬 | 299524.66 |
| 应付托管费 | 49920.77 |
| 应付销售服务费 | 19698.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306382.71 |
| 负债合计 | 3347834.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 312143972.0 |
| 所有者权益合计 | 292875905.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 296223740.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24802692.03 |
| 结算备付金 | 130453.57 |
| 存出保证金 | 54776.3 |
| 交易性金融资产 | 264692490.8 |
| 股票投资 | 264692490.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -5173.97 |
| 应收证券清算款 | 15728196.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1238657.61 |
| 应收申购款 | 10398.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 306652491.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42578.27 |
| 应付管理人报酬 | 376913.83 |
| 应付托管费 | 62818.96 |
| 应付销售服务费 | 20064.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 680894.96 |
| 负债合计 | 1183270.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 320343830.96 |
| 所有者权益合计 | 305469220.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 306652491.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46032220.05 |
| 结算备付金 | 129254.86 |
| 存出保证金 | 87560.71 |
| 交易性金融资产 | 249814234.06 |
| 股票投资 | 245120809.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4693424.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31011219.8 |
| 应收证券清算款 | 214612.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9108.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 327298210.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.77 |
| 应付赎回款 | 1061110.52 |
| 应付管理人报酬 | 420684.45 |
| 应付托管费 | 70114.1 |
| 应付销售服务费 | 25229.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224063.61 |
| 负债合计 | 1801212.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 316854553.29 |
| 所有者权益合计 | 325496998.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 327298210.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100916373.57 |
| 结算备付金 | 376380.61 |
| 存出保证金 | 130975.04 |
| 交易性金融资产 | 255795046.01 |
| 股票投资 | 255795046.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 577042.35 |
| 应收申购款 | 26087.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 357821905.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.24 |
| 应付赎回款 | 3111433.14 |
| 应付管理人报酬 | 431018.85 |
| 应付托管费 | 71836.46 |
| 应付销售服务费 | 26339.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352872.85 |
| 负债合计 | 3993509.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 338015966.03 |
| 所有者权益合计 | 353828395.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 357821905.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16797424.35 |
| 结算备付金 | 157810.32 |
| 存出保证金 | 262174.77 |
| 交易性金融资产 | 425454383.88 |
| 股票投资 | 399625490.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25828893.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18615385.25 |
| 应收利息 | 564799.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48556.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 461900534.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.05 |
| 应付赎回款 | 14480197.44 |
| 应付管理人报酬 | 607227.43 |
| 应付托管费 | 101204.56 |
| 应付销售服务费 | 40342.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208854.69 |
| 负债合计 | 15736677.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 371603322.13 |
| 所有者权益合计 | 446163857.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 461900534.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 139544424.92 |
| 结算备付金 | 2849289.32 |
| 存出保证金 | 333581.8 |
| 交易性金融资产 | 635366263.74 |
| 股票投资 | 602818628.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32547635.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12601234.92 |
| 应收利息 | 538509.73 |
| 应收股利 | 394622.17 |
| 应收申购款 | 144936.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 791772862.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21.11 |
| 应付赎回款 | 3437018.62 |
| 应付管理人报酬 | 994909.59 |
| 应付托管费 | 165818.26 |
| 应付销售服务费 | 98381.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201003.31 |
| 负债合计 | 5611040.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 583543064.63 |
| 所有者权益合计 | 786161822.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 791772862.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44098794.82 |
| 结算备付金 | 799881.33 |
| 存出保证金 | 2276292.03 |
| 交易性金融资产 | 881604917.26 |
| 股票投资 | 865863012.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15741904.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14688621.77 |
| 应收利息 | 196125.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 340528.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 944005160.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11170908.88 |
| 应付管理人报酬 | 1195128.36 |
| 应付托管费 | 199188.06 |
| 应付销售服务费 | 85253.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204687.62 |
| 负债合计 | 13718241.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 723602937.89 |
| 所有者权益合计 | 930286919.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 944005160.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 529431496.51 |
| 结算备付金 | 121836969.01 |
| 存出保证金 | 1146489.9 |
| 交易性金融资产 | 2653459711.96 |
| 股票投资 | 2653459711.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 146374.29 |
| 应收股利 | 6306968.47 |
| 应收申购款 | 292953.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3312620963.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 124204939.56 |
| 应付赎回款 | 69879876.05 |
| 应付管理人报酬 | 4048174.26 |
| 应付托管费 | 674695.69 |
| 应付销售服务费 | 215980.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229618.25 |
| 负债合计 | 201822022.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3087664960.92 |
| 所有者权益合计 | 3110798941.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 3312620963.81 |
