| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22424252.36元 |
| 本期利润 | -24050601.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14654099.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0587元 |
| 期末基金资产净值 | 234802111.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19081891.38元 |
| 本期利润 | -20301222.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0774元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11182513.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0438元 |
| 期末基金资产净值 | 244339781.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -88692534.99元 |
| 本期利润 | -48359597.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1857元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7344474.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0301元 |
| 期末基金资产净值 | 251599610.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78119547.37元 |
| 本期利润 | -43073753.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12751483.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0492元 |
| 期末基金资产净值 | 272009794.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117698838.79元 |
| 本期利润 | -18616121.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57088841.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2029元 |
| 期末基金资产净值 | 338393648.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 132145974.21元 |
| 本期利润 | 31229480.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128096673.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3501元 |
| 期末基金资产净值 | 493932076.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 232538760.17元 |
| 本期利润 | 357771324.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1943元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152449484.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2869元 |
| 期末基金资产净值 | 683757645.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -110239470.04元 |
| 本期利润 | 12857064.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -89719295.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.036元 |
| 期末基金资产净值 | 2508987417.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.78% |
