天弘兴享一年定开主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36602112.75元 |
| 本期利润 |
54290683.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10563217.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
1008937517.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20574959.46元 |
| 本期利润 |
37361122.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2355494.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
999827190.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42598581.02元 |
| 本期利润 |
20545416.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2258135.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
1002059175.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24638646.65元 |
| 本期利润 |
23363909.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12631992.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
1024173827.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36996229.52元 |
| 本期利润 |
49409133.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3890182.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
1016706755.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17046927.36元 |
| 本期利润 |
17452824.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1137457.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
1001947025.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2893601.07元 |
| 本期利润 |
3577200.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2893601.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
1003577200.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.36% |
