| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5701282.8 |
| 1.利息收入 | 266883.32 |
| 存款利息收入 | 41168.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4849681.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4849681.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
567902.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16815.4 |
| 减：二、费用 | 1042421.73 |
| 1.管理人报酬 | 367563.45 |
| 2.托管费 | 61260.58 |
| 3.销售服务费 | 21653.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 498833.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 498833.56 |
| 6.其他费用 | 79702.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4658861.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4658861.07 |
| 一、收入： | 2094278.24 |
| 1.利息收入 | 7423.82 |
| 存款利息收入 | 7423.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1552571.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1552571.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
531017.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3265.33 |
| 减：二、费用 | 342038.52 |
| 1.管理人报酬 | 86288.78 |
| 2.托管费 | 14381.42 |
| 3.销售服务费 | 1457.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 185984.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 185984.6 |
| 6.其他费用 | 49881.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1752239.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1752239.72 |
| 一、收入： | 1347708.94 |
| 1.利息收入 | 8302.7 |
| 存款利息收入 | 7428.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1892526.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1938119.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -45593.2 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-553238.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118.75 |
| 减：二、费用 | 524060.97 |
| 1.管理人报酬 | 169804.95 |
| 2.托管费 | 28300.73 |
| 3.销售服务费 | 1865.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 181270.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 181270.3 |
| 6.其他费用 | 138683.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
823647.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
823647.97 |
| 一、收入： | 938486.29 |
| 1.利息收入 | 3196.62 |
| 存款利息收入 | 3196.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1029854.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1008795.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 21059.6 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94622.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56.9 |
| 减：二、费用 | 267038.03 |
| 1.管理人报酬 | 84874.17 |
| 2.托管费 | 14145.67 |
| 3.销售服务费 | 1117.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 80678.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80678.62 |
| 6.其他费用 | 84549.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
671448.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
671448.26 |
| 一、收入： | 2244073.07 |
| 1.利息收入 | 1852269.91 |
| 存款利息收入 | 7934.26 |
| 债券利息收入 | 1838719.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263295.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130181.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 133113.61 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127872.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
635.67 |
| 减：二、费用 | 745403.68 |
| 1.管理人报酬 | 267140.86 |
| 2.托管费 | 64450.05 |
| 3.销售服务费 | 8209.94 |
| 4.交易费用 | 17299.43 |
| 5.利息支出 | 228289.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 228289.98 |
| 6.其他费用 | 156662.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1498669.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1498669.39 |
| 一、收入： | 1208819.77 |
| 1.利息收入 | 929622.07 |
| 存款利息收入 | 4397.28 |
| 债券利息收入 | 919608.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221308.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3237.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 224546.78 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57352.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536.53 |
| 减：二、费用 | 450616.16 |
| 1.管理人报酬 | 180323.35 |
| 2.托管费 | 49980.47 |
| 3.销售服务费 | 6671.96 |
| 4.交易费用 | 9445.44 |
| 5.利息支出 | 117548.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117548.5 |
| 6.其他费用 | 84623.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
758203.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
758203.61 |
| 一、收入： | 6129615.46 |
| 1.利息收入 | 3112652.45 |
| 存款利息收入 | 347531.49 |
| 债券利息收入 | 2379292.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2791935.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2311062.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 480873.79 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87240.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137787.13 |
| 减：二、费用 | 1439427.12 |
| 1.管理人报酬 | 796514.17 |
| 2.托管费 | 227575.48 |
| 3.销售服务费 | 180999.83 |
| 4.交易费用 | 19544.7 |
| 5.利息支出 | 99632.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99632.92 |
| 6.其他费用 | 109362.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4690188.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4690188.34 |
| 一、收入： | 5032731.69 |
| 1.利息收入 | 2304435.72 |
| 存款利息收入 | 333491.37 |
| 债券利息收入 | 1656846.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2622324.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2422818.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 199506.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10441.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116412.39 |
| 减：二、费用 | 1006178.17 |
| 1.管理人报酬 | 572716.29 |
| 2.托管费 | 163633.26 |
| 3.销售服务费 | 154880.52 |
| 4.交易费用 | 12598.22 |
| 5.利息支出 | 51895.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51895.87 |
| 6.其他费用 | 45689.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4026553.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4026553.52 |
