| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1121584.55 |
| 存出保证金 | 5949.8 |
| 交易性金融资产 | 893601153.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 893601153.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 182172118.36 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3938.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1080436029.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12000000.0 |
| 应付证券清算款 | 313293.43 |
| 应付赎回款 | 325820.4 |
| 应付管理人报酬 | 112022.93 |
| 应付托管费 | 18670.5 |
| 应付销售服务费 | 8283.72 |
| 应付税费 | 21086.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62117.74 |
| 负债合计 | 12861295.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 988656646.79 |
| 所有者权益合计 | 1067574734.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1080436029.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 363806.64 |
| 结算备付金 | 639806.19 |
| 存出保证金 | 1826.88 |
| 交易性金融资产 | 70684698.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70684698.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3699865.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3999.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75394002.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8999237.43 |
| 应付证券清算款 | 3301418.41 |
| 应付赎回款 | 100570.56 |
| 应付管理人报酬 | 15925.35 |
| 应付托管费 | 2654.2 |
| 应付销售服务费 | 747.6 |
| 应付税费 | 7916.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53150.69 |
| 负债合计 | 12481620.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57080668.34 |
| 所有者权益合计 | 62912382.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 75394002.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3105279.48 |
| 结算备付金 | 188283.91 |
| 存出保证金 | 1650.63 |
| 交易性金融资产 | 55753428.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55753428.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59048672.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3301254.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 14137.59 |
| 应付托管费 | 2356.25 |
| 应付销售服务费 | 117.04 |
| 应付税费 | 3743.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132218.81 |
| 负债合计 | 3453827.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51982839.99 |
| 所有者权益合计 | 55594844.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 59048672.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127211.67 |
| 结算备付金 | 396770.75 |
| 存出保证金 | 219.46 |
| 交易性金融资产 | 58199956.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58199956.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 896.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58725055.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1800000.0 |
| 应付证券清算款 | 230.55 |
| 应付赎回款 | 1001.9 |
| 应付管理人报酬 | 14006.84 |
| 应付托管费 | 2334.47 |
| 应付销售服务费 | 143.32 |
| 应付税费 | 1996.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158141.88 |
| 负债合计 | 1977854.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53202267.01 |
| 所有者权益合计 | 56747200.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 58725055.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 240362.13 |
| 结算备付金 | 562155.85 |
| 存出保证金 | 81112.78 |
| 交易性金融资产 | 66415000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66415000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 976024.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68274665.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11019783.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 122.62 |
| 应付管理人报酬 | 14539.23 |
| 应付托管费 | 2423.18 |
| 应付销售服务费 | 224.86 |
| 应付税费 | 2226.12 |
| 应付利息 | 2191.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139300.0 |
| 负债合计 | 11191679.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54155037.52 |
| 所有者权益合计 | 57082986.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 68274665.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220595.14 |
| 结算备付金 | 567654.08 |
| 存出保证金 | 178610.6 |
| 交易性金融资产 | 64202900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 64202900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1116032.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2399.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66288192.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8365755.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 402.1 |
| 应付管理人报酬 | 16323.13 |
| 应付托管费 | 3123.27 |
| 应付销售服务费 | 385.42 |
| 应付税费 | 3325.3 |
| 应付利息 | 1390.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.61 |
| 负债合计 | 8489774.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55549093.53 |
| 所有者权益合计 | 57798418.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 66288192.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 204592.67 |
| 结算备付金 | 532627.3 |
| 存出保证金 | 6253.15 |
| 交易性金融资产 | 50045000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50045000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6202499.73 |
| 应收利息 | 1106123.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3250.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58100346.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3115.87 |
| 应付管理人报酬 | 33602.42 |
| 应付托管费 | 9600.69 |
| 应付销售服务费 | 3538.39 |
| 应付税费 | 1492.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79001.57 |
| 负债合计 | 135541.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56475404.68 |
| 所有者权益合计 | 57964805.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 58100346.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1050905.86 |
| 结算备付金 | 2317308.22 |
| 存出保证金 | 206850.62 |
| 交易性金融资产 | 59963000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59963000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 436889.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62223.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95137177.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 908892.73 |
| 应付管理人报酬 | 64177.77 |
| 应付托管费 | 18336.49 |
| 应付销售服务费 | 7477.32 |
| 应付税费 | 10407.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40563.18 |
| 负债合计 | 1060259.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92826916.74 |
| 所有者权益合计 | 94076918.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 95137177.9 |
