| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商招金宝货币B | 0.4873 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3684.10 | 1997.37 | 54.22% | 332.89 | 9.04% | -- | -- | 1022.57 | 27.76% |
| 2023-06-30 | 1860.95 | 940.30 | 50.53% | 156.72 | 8.42% | -- | -- | 510.05 | 27.41% |
| 2022-12-31 | 5686.99 | 2777.94 | 48.85% | 462.99 | 8.14% | -- | -- | 1650.66 | 29.03% |
| 2022-06-30 | 2567.69 | 1323.61 | 51.55% | 220.60 | 8.59% | -- | -- | 793.44 | 30.90% |
| 2021-12-31 | 1138.03 | 489.44 | 43.01% | 81.57 | 7.17% | 6.19 | 0.54% | 484.61 | 42.58% |
| 2021-06-30 | 93.00 | 30.80 | 33.11% | 5.13 | 5.52% | 0.97 | 1.05% | 14.18 | 15.25% |
| 2020-12-31 | 60.05 | 25.51 | 42.49% | 4.25 | 7.08% | 0.54 | 0.89% | 5.30 | 8.82% |
