南方乐元中短期利率债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1552052097.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1552052097.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49009311.4 |
| 应收证券清算款 |
135340843.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6698.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1740055040.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33.96 |
| 应付管理人报酬 |
370078.63 |
| 应付托管费 |
61679.79 |
| 应付销售服务费 |
16.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251918.83 |
| 负债合计 |
683727.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1642526529.94 |
| 所有者权益合计 |
1739371313.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1740055040.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4207229.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1877893990.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1877893990.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1882101220.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
521164089.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
341311.05 |
| 应付托管费 |
56885.17 |
| 应付销售服务费 |
17.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135995.22 |
| 负债合计 |
521698298.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1299092340.93 |
| 所有者权益合计 |
1360402922.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1882101220.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2430115.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1337024778.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1337024778.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1339454893.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81080745.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
323136.99 |
| 应付托管费 |
53856.17 |
| 应付销售服务费 |
22.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215436.44 |
| 负债合计 |
81673198.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1221958839.26 |
| 所有者权益合计 |
1257781695.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1339454893.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2357991.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1917790165.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1917790165.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11001634.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1931149791.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
370127374.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
390996.15 |
| 应付托管费 |
65166.03 |
| 应付销售服务费 |
26.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127068.22 |
| 负债合计 |
370710631.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1533500203.89 |
| 所有者权益合计 |
1560439159.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1931149791.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1147809.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1132978000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1132978000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
73000229.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22264132.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1229390170.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101996.85 |
| 应付管理人报酬 |
313602.7 |
| 应付托管费 |
52267.13 |
| 应付销售服务费 |
63.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201000.0 |
| 负债合计 |
705288.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1200575035.93 |
| 所有者权益合计 |
1228684882.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1229390170.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
780359.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17327.83 |
| 交易性金融资产 |
1514787000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1514787000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28072361.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1543657048.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
294999357.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
531.71 |
| 应付管理人报酬 |
306882.07 |
| 应付托管费 |
51147.03 |
| 应付销售服务费 |
205.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
181683.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99674.89 |
| 负债合计 |
295678072.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1230454571.05 |
| 所有者权益合计 |
1247978976.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1543657048.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
846395.19 |
| 结算备付金 |
1800141.38 |
| 存出保证金 |
83009.97 |
| 交易性金融资产 |
1777162454.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1777162454.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4976723.51 |
| 应收利息 |
34087388.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1818956113.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
470114021.83 |
| 应付证券清算款 |
4896410.36 |
| 应付赎回款 |
130.51 |
| 应付管理人报酬 |
351247.09 |
| 应付托管费 |
58541.19 |
| 应付销售服务费 |
244.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
108029.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94000.0 |
| 负债合计 |
475674782.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1350795467.14 |
| 所有者权益合计 |
1343281331.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1818956113.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
911806.82 |
| 结算备付金 |
18573286.44 |
| 存出保证金 |
181278.29 |
| 交易性金融资产 |
3201672494.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3201672494.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
145035337.55 |
| 应收证券清算款 |
4517882.43 |
| 应收利息 |
53877020.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3424769106.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
| 应付证券清算款 |
107702803.38 |
| 应付赎回款 |
3030.59 |
| 应付管理人报酬 |
818135.19 |
| 应付托管费 |
136355.86 |
| 应付销售服务费 |
584.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34515.6 |
| 负债合计 |
120774584.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3361771158.11 |
| 所有者权益合计 |
3303994522.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3424769106.78 |
