南方乐元中短期利率债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31966675.1元 |
| 本期利润 |
39192780.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86107976.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0524元 |
| 期末基金资产净值 |
1739299077.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13383516.43元 |
| 本期利润 |
23144127.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50296039.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
1360351308.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46489604.59元 |
| 本期利润 |
34712211.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34486842.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
1257713655.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25282753.17元 |
| 本期利润 |
18800896.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17955104.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
1560357527.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52253863.9元 |
| 本期利润 |
54346887.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14944625.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
1228598613.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25126374.18元 |
| 本期利润 |
25009975.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6141447.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
1247380014.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49291223.19元 |
| 本期利润 |
-44143244.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19652234.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
1342554674.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19655276.86元 |
| 本期利润 |
-58432662.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57744613.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
3302276816.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.72% |
