名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1362.50 | 411.64 | 30.21% | 68.61 | 5.04% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
2023-06-30 | 586.78 | 195.60 | 33.34% | 32.60 | 5.56% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 827.88 | 402.03 | 48.56% | 67.00 | 8.09% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
2022-06-30 | 462.99 | 202.83 | 43.81% | 33.81 | 7.30% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2021-12-31 | 1378.95 | 379.26 | 27.50% | 63.21 | 4.58% | 6.04 | 0.44% | 0.20 | 0.01% |
2021-06-30 | 737.67 | 191.84 | 26.01% | 31.97 | 4.33% | 3.95 | 0.54% | 0.14 | 0.02% |
2020-12-31 | 1592.33 | 696.30 | 43.73% | 116.05 | 7.29% | 16.30 | 1.02% | 0.47 | 0.03% |
2020-06-30 | 586.38 | 297.19 | 50.68% | 49.53 | 8.45% | 6.65 | 1.13% | 0.29 | 0.05% |