南方乐元中短期利率债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1445.47元 |
| 本期利润 |
849.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3878.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0571元 |
| 期末基金资产净值 |
72235.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
473.47元 |
| 本期利润 |
852.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2220.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0453元 |
| 期末基金资产净值 |
51614.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2351.93元 |
| 本期利润 |
1657.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2408.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0367元 |
| 期末基金资产净值 |
68039.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1362.51元 |
| 本期利润 |
975.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1757.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
81632.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18179.87元 |
| 本期利润 |
20119.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
841.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
86268.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12469.32元 |
| 本期利润 |
12560.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-142.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
598961.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24633.03元 |
| 本期利润 |
-34177.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12986.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
726656.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10398.4元 |
| 本期利润 |
-36867.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32022.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
1717706.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.83% |
