南方乐元中短期利率债债券型证券
投资基金A类份额和C类份额分红公告

公告送出日期：2024年3月22日

1、公告基本信息

基金名称 南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金

基金简称 南方乐元中短期利率债债券A类份额和C类份额

基金主代码 008783

基金合同生效日 2020年3月18日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金基金

合同》

收益分配基准日 2024年3月8日

基准日基金份额净值（单 -

位：人民币元）

基准日基金可供分配利 81,458,675.67

截止收益分配基准日的 润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 -

的应分配金额 （单位：人

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 南方乐元中短期利率债 南方乐元中短期利率债

债券A 债券C

下属分级基金的交易代码 008783 008784

基准日下属分级基金份

额净值 （单位： 人民币 1.0692 1.0731

元）

基准日下属分级基金可

截止基准日下属分级基 供分配利润（单位：人民 81,446,287.09 12,388.58

金的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 - -

的应分配金额 （单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.1000 0.1000

额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月26日

除息日 2024年3月26日

现金红利发放日 2024年3月27日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基

金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以2024年3月26日

的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 本基

金注册登记机构将于2024 年 3 月 27 日 对 红 利 再 投 资

红利再投资相关事项的说明 的基金份额进行确认并通知各销售机构, 本次红利

再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计

算。 2024年3月28日起，投资者可以通过销售机构查

询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者

分配的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资

费用相关事项的说明 方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费

用。

3、其他需要提示的事项

1）、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基
金份额享有本次分红权益。

3）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金
份额净值自动转为基金份额进行再投资。 本基金默认的分红方式为现金红利方式。 投资者最终的分红方式以本基
金登记机构的记录为准。

4）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益
登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

5）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）
咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2024年3月22日
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