融通中债1-3年国开行债券指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1141890.18 |
| 结算备付金 |
46.59 |
| 存出保证金 |
29.11 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1141965.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1080694.89 |
| 应付管理人报酬 |
108.47 |
| 应付托管费 |
36.12 |
| 应付销售服务费 |
66.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2677.28 |
| 负债合计 |
1083582.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53762.68 |
| 所有者权益合计 |
58382.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1141965.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101682.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1429363.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1429363.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31563.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1562609.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3185.93 |
| 应付托管费 |
1062.0 |
| 应付销售服务费 |
2120.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
786.22 |
| 负债合计 |
9217.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1479440.14 |
| 所有者权益合计 |
1553392.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1562609.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
690683.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3001314.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3001314.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27378.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3719375.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102890.0 |
| 应付管理人报酬 |
717.8 |
| 应付托管费 |
239.26 |
| 应付销售服务费 |
475.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
790.96 |
| 负债合计 |
107307.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3508212.9 |
| 所有者权益合计 |
3612068.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
3719375.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227200.47 |
| 结算备付金 |
16626.78 |
| 存出保证金 |
271.14 |
| 交易性金融资产 |
909710.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
909710.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21609.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1175417.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
169.81 |
| 应付托管费 |
56.61 |
| 应付销售服务费 |
110.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111958.36 |
| 负债合计 |
114845.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1044724.6 |
| 所有者权益合计 |
1060572.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1175417.59 |
