海富通瑞弘6个月定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17972.67 |
| 交易性金融资产 |
708223.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
708223.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
801668.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
175.93 |
| 应付托管费 |
29.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109507.37 |
| 负债合计 |
109712.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
666890.11 |
| 所有者权益合计 |
691956.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
801668.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
556189.83 |
| 结算备付金 |
2552120.82 |
| 存出保证金 |
21223.67 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3129534.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
89692.35 |
| 应付托管费 |
14948.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10868.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2902094.13 |
| 负债合计 |
3017603.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108592.83 |
| 所有者权益合计 |
111930.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3129534.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
453682.06 |
| 结算备付金 |
800548.94 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
533076067.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
533076067.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
534330298.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126526281.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103597.33 |
| 应付托管费 |
17266.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29224.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177538.69 |
| 负债合计 |
126853907.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400107911.89 |
| 所有者权益合计 |
407476391.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
534330298.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202479.8 |
| 结算备付金 |
823021.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
562464411.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
561785798.65 |
| 资产支持证券投资 |
678612.82 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
563489912.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149991697.28 |
| 应付证券清算款 |
7721.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103128.38 |
| 应付托管费 |
17188.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20805.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90328.47 |
| 负债合计 |
150230869.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400108021.99 |
| 所有者权益合计 |
413259042.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
563489912.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1046821.51 |
| 结算备付金 |
83211.83 |
| 存出保证金 |
9511.68 |
| 交易性金融资产 |
638882500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
636386500.0 |
| 资产支持证券投资 |
2496000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8063587.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
648085632.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
235199638.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104660.73 |
| 应付托管费 |
17443.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20727.86 |
| 应付利息 |
140252.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
235660677.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400119952.8 |
| 所有者权益合计 |
412424954.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
648085632.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
437381.85 |
| 结算备付金 |
2810363.61 |
| 存出保证金 |
3283.57 |
| 交易性金融资产 |
545214000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
532443000.0 |
| 资产支持证券投资 |
12771000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10080125.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9966651.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
568511805.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
93100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
116998.98 |
| 应付托管费 |
19499.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24501.02 |
| 应付利息 |
10904.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
93358418.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
460036917.18 |
| 所有者权益合计 |
475153387.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
568511805.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
594431.56 |
| 结算备付金 |
3998031.96 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
589434000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
559359000.0 |
| 资产支持证券投资 |
30075000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7203919.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
601230383.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
136800000.0 |
| 应付证券清算款 |
23627.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
117390.34 |
| 应付托管费 |
19565.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32311.48 |
| 应付利息 |
1184.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.0 |
| 负债合计 |
137136432.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
460008361.19 |
| 所有者权益合计 |
464093950.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
601230383.12 |
