招商中债-1-3年国开债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
296558.9 |
| 结算备付金 |
4.35 |
| 存出保证金 |
269.51 |
| 交易性金融资产 |
1450021.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1746853.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113.06 |
| 应付托管费 |
37.66 |
| 应付销售服务费 |
0.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211076.24 |
| 负债合计 |
211227.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1516639.15 |
| 所有者权益合计 |
1535626.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1746853.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
291079.57 |
| 结算备付金 |
6525.7 |
| 存出保证金 |
255.11 |
| 交易性金融资产 |
1422019.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1422019.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22597.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1742527.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
199.96 |
| 应付托管费 |
66.74 |
| 应付销售服务费 |
3.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215576.24 |
| 负债合计 |
217501.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1511377.29 |
| 所有者权益合计 |
1525025.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1742527.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4936006.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
873839000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
873839000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13544985.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
892319991.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76399765.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.08 |
| 应付管理人报酬 |
101084.64 |
| 应付托管费 |
33694.87 |
| 应付销售服务费 |
4.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20194.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149178.95 |
| 负债合计 |
76713485.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
808310047.09 |
| 所有者权益合计 |
815606505.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
892319991.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24698080.87 |
| 结算备付金 |
3000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1142857000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1142857000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
82073013.7 |
| 应收利息 |
16385713.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1309013808.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137341.27 |
| 应付托管费 |
45780.42 |
| 应付销售服务费 |
4.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113575.76 |
| 负债合计 |
298476.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1298789767.73 |
| 所有者权益合计 |
1308715331.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1309013808.46 |
