日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 251414105.88 |
1.利息收入 | 410880.61 |
存款利息收入 | 245936.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
231594898.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 231594898.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19408326.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.15 |
减:二、费用 | 44914828.01 |
1.管理人报酬 | 21720530.43 |
2.托管费 | 7240176.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15676920.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15676920.74 |
6.其他费用 | 277200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
206499277.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
206499277.87 |
一、收入: | 140662470.13 |
1.利息收入 | 113175.71 |
存款利息收入 | 46970.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
114442197.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 114442197.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26107096.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24076885.59 |
1.管理人报酬 | 11924522.74 |
2.托管费 | 3974840.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8049826.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8049826.02 |
6.其他费用 | 127695.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
116585584.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
116585584.54 |
一、收入: | 131532931.03 |
1.利息收入 | 7668652.52 |
存款利息收入 | 391148.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
164656800.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 164656800.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40792522.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31264061.02 |
1.管理人报酬 | 15345612.36 |
2.托管费 | 5115204.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10556044.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10556044.58 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
100268870.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
100268870.01 |
一、收入: | 67520587.87 |
1.利息收入 | 2357.75 |
存款利息收入 | 2357.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68312525.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 68312525.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-794295.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15689726.58 |
1.管理人报酬 | 4619705.12 |
2.托管费 | 1539901.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9407381.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9407381.41 |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51830861.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51830861.29 |
一、收入: | 85723636.2 |
1.利息收入 | 63221494.23 |
存款利息收入 | 71491.11 |
债券利息收入 | 62105146.87 |
资产支持证券利息收入 | 187396.63 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2395500.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2395499.93 |
资产支持证券投资收益 | -0.29 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24897641.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.23 |
减:二、费用 | 15485941.15 |
1.管理人报酬 | 4968141.23 |
2.托管费 | 1656047.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 36223.88 |
5.利息支出 | 8568054.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8568054.74 |
6.其他费用 | 236900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70237695.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70237695.05 |
一、收入: | 5413832.68 |
1.利息收入 | 7388232.95 |
存款利息收入 | 32049.8 |
债券利息收入 | 7028150.18 |
资产支持证券利息收入 | 187396.63 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2161943.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2161942.74 |
资产支持证券投资收益 | -0.29 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
187542.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 854296.99 |
1.管理人报酬 | 452639.36 |
2.托管费 | 150879.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3837.1 |
5.利息支出 | 118806.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 118806.37 |
6.其他费用 | 107560.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4559535.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4559535.69 |
一、收入: | 6149891.47 |
1.利息收入 | 8025969.29 |
存款利息收入 | 129002.91 |
债券利息收入 | 7542542.84 |
资产支持证券利息收入 | 125160.11 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1626526.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1626526.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-249583.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32.36 |
减:二、费用 | 1684571.0 |
1.管理人报酬 | 473334.78 |
2.托管费 | 157778.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10345.1 |
5.利息支出 | 940262.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 940262.12 |
6.其他费用 | 75900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4465320.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4465320.47 |