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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5614668703.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5614668703.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 341043468.36 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5955749965.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1508232.1 |
| 应付托管费 | 502744.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319324.2 |
| 负债合计 | 2330300.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5730117294.73 |
| 所有者权益合计 | 5953419665.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 5955749965.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7309937.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4626.02 |
| 交易性金融资产 | 8854703115.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8854703115.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8862017678.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 860961370.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1979357.55 |
| 应付托管费 | 659785.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217558.46 |
| 负债合计 | 863818072.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7802263094.56 |
| 所有者权益合计 | 7998199605.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 8862017678.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91725.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 895.48 |
| 交易性金融资产 | 9737772478.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9737772478.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9737865099.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1744026693.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2028456.76 |
| 应付托管费 | 676152.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288202.24 |
| 负债合计 | 1747019504.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7802262989.13 |
| 所有者权益合计 | 7990845595.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 9737865099.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4708.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4051231534.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4051231534.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4051236243.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 961174366.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 760608.85 |
| 应付托管费 | 253536.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167641.42 |
| 负债合计 | 962356152.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3042824056.85 |
| 所有者权益合计 | 3088880090.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 4051236243.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148795.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 11165.01 |
| 交易性金融资产 | 4175896000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4175896000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 71390365.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4247446326.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1155381313.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 784882.02 |
| 应付托管费 | 261627.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 124926.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209300.0 |
| 负债合计 | 1156843701.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3042823758.34 |
| 所有者权益合计 | 3090602625.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 4247446326.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 907842.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 32762.83 |
| 交易性金融资产 | 185749522.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 185749522.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 27000133.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3059029.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216749289.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2503.31 |
| 应付管理人报酬 | 71641.39 |
| 应付托管费 | 23880.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7878.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98560.15 |
| 负债合计 | 213733.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210185736.28 |
| 所有者权益合计 | 216535556.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 216749289.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74747.24 |
| 结算备付金 | 280091.65 |
| 存出保证金 | 11984.35 |
| 交易性金融资产 | 411418772.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 403405172.9 |
| 资产支持证券投资 | 8013600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9275714.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 421061310.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 116075618.84 |
| 应付证券清算款 | 27509.42 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 77314.77 |
| 应付托管费 | 25771.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33352.03 |
| 应付利息 | 25628.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69300.0 |
| 负债合计 | 116341772.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300254217.33 |
| 所有者权益合计 | 304719537.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 421061310.23 |
