| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰行业优选股票C | 0.4932 | 4.89% |
| 同泰行业优选股票A | 0.4985 | 4.88% |
| 同泰数字经济股票C | 0.5263 | 4.34% |
| 同泰数字经济股票A | 0.5321 | 4.33% |
| 同泰慧择混合C | 0.5621 | 2.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1417037.05 |
| 1.利息收入 | 4330.14 |
| 存款利息收入 | 4330.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3134143.59 |
| 股票投资收益 | -3181787.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47644.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1696423.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16352.95 |
| 减：二、费用 | 366648.9 |
| 1.管理人报酬 | 280525.05 |
| 2.托管费 | 39668.78 |
| 3.销售服务费 | 24885.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21570.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1783685.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1783685.95 |
| 一、收入： | -295923.6 |
| 1.利息收入 | 2228.63 |
| 存款利息收入 | 2228.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2624721.14 |
| 股票投资收益 | -2662443.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37722.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2322681.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3887.9 |
| 减：二、费用 | 210652.93 |
| 1.管理人报酬 | 164952.04 |
| 2.托管费 | 21993.62 |
| 3.销售服务费 | 12935.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10771.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-506576.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-506576.53 |
| 一、收入： | -15482170.89 |
| 1.利息收入 | 13021.13 |
| 存款利息收入 | 8450.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12719998.56 |
| 股票投资收益 | -13054079.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159271.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 174809.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2787614.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12421.45 |
| 减：二、费用 | 651159.18 |
| 1.管理人报酬 | 478122.2 |
| 2.托管费 | 63749.55 |
| 3.销售服务费 | 32616.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76671.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16133330.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16133330.07 |
| 一、收入： | -11414507.91 |
| 1.利息收入 | 10467.41 |
| 存款利息收入 | 5897.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11560270.36 |
| 股票投资收益 | -11875349.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159271.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155807.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125701.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9593.25 |
| 减：二、费用 | 387238.29 |
| 1.管理人报酬 | 279289.1 |
| 2.托管费 | 37238.52 |
| 3.销售服务费 | 17741.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52969.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11801746.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11801746.2 |
| 一、收入： | 6095098.73 |
| 1.利息收入 | 239383.83 |
| 存款利息收入 | 93341.32 |
| 债券利息收入 | 98100.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4997144.7 |
| 股票投资收益 | 4624113.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 170097.09 |
| 股利收益 | 202934.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
459712.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398857.91 |
| 减：二、费用 | 3939032.38 |
| 1.管理人报酬 | 1389109.55 |
| 2.托管费 | 185214.66 |
| 3.销售服务费 | 53358.6 |
| 4.交易费用 | 2194561.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116175.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2156066.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2156066.35 |
| 一、收入： | 18115515.35 |
| 1.利息收入 | 180267.88 |
| 存款利息收入 | 86509.62 |
| 债券利息收入 | 48243.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8406294.58 |
| 股票投资收益 | 8082017.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 170097.09 |
| 股利收益 | 154180.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9203644.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325308.4 |
| 减：二、费用 | 2345452.81 |
| 1.管理人报酬 | 915466.6 |
| 2.托管费 | 122062.29 |
| 3.销售服务费 | 29922.71 |
| 4.交易费用 | 1198273.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79115.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15770062.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15770062.54 |
| 一、收入： | 4137451.68 |
| 1.利息收入 | 1519678.65 |
| 存款利息收入 | 253687.16 |
| 债券利息收入 | 30639.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1931496.53 |
| 股票投资收益 | 1866406.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 60990.29 |
| 股利收益 | 4100.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
536991.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149284.57 |
| 减：二、费用 | 1938457.1 |
| 1.管理人报酬 | 1289749.19 |
| 2.托管费 | 171966.56 |
| 3.销售服务费 | 57113.22 |
| 4.交易费用 | 326829.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92579.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2198994.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2198994.58 |
