同泰远见混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
916678.65 |
| 交易性金融资产 |
15632821.42 |
| 股票投资 |
15632821.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1971.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17005540.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84151.41 |
| 应付管理人报酬 |
17065.95 |
| 应付托管费 |
2844.31 |
| 应付销售服务费 |
1974.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70089.26 |
| 负债合计 |
176125.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27797213.42 |
| 所有者权益合计 |
16829415.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
17005540.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
380727.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
825377.96 |
| 交易性金融资产 |
18858426.98 |
| 股票投资 |
18858426.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10541.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20075074.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
926.88 |
| 应付管理人报酬 |
25043.52 |
| 应付托管费 |
3339.14 |
| 应付销售服务费 |
2002.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59916.99 |
| 负债合计 |
91229.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31157277.21 |
| 所有者权益合计 |
19983845.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
20075074.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
859809.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
881311.42 |
| 交易性金融资产 |
21761778.49 |
| 股票投资 |
21761778.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1493.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23504392.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73182.6 |
| 应付管理人报酬 |
29988.66 |
| 应付托管费 |
3998.48 |
| 应付销售服务费 |
2305.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75000.0 |
| 负债合计 |
184475.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35294753.4 |
| 所有者权益合计 |
23319916.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
23504392.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56421.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1664482.49 |
| 交易性金融资产 |
27600529.35 |
| 股票投资 |
27600529.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50795.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29372228.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
76568.03 |
| 应付管理人报酬 |
35260.36 |
| 应付托管费 |
4701.4 |
| 应付销售服务费 |
2991.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82079.66 |
| 负债合计 |
201600.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37270325.38 |
| 所有者权益合计 |
29170627.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
29372228.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3134044.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
52236692.86 |
| 股票投资 |
49232792.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3003900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35782.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30273.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55436793.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19400.42 |
| 应付管理人报酬 |
71101.95 |
| 应付托管费 |
9480.27 |
| 应付销售服务费 |
3369.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110017.24 |
| 负债合计 |
213369.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57313243.07 |
| 所有者权益合计 |
55223423.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
55436793.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9238225.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
70020001.51 |
| 股票投资 |
67194301.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2825700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35378.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
262809.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79556415.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2111051.4 |
| 应付管理人报酬 |
100330.67 |
| 应付托管费 |
13377.43 |
| 应付销售服务费 |
4744.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74459.67 |
| 负债合计 |
2303963.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65488440.4 |
| 所有者权益合计 |
77252452.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
79556415.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50897790.18 |
| 结算备付金 |
47848850.04 |
| 存出保证金 |
203431.8 |
| 交易性金融资产 |
63575112.08 |
| 股票投资 |
60786912.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2788200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
92002920.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71501.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254599615.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6018925.05 |
| 应付管理人报酬 |
321056.21 |
| 应付托管费 |
42807.49 |
| 应付销售服务费 |
13248.27 |
| 应付税费 |
2049.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100240.12 |
| 负债合计 |
6498326.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245660327.24 |
| 所有者权益合计 |
248101288.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
254599615.2 |
