名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根尚睿混合(FOF… | 1.0758 | 1.89% |
摩根尚睿混合(FOF… | 1.0895 | 1.89% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.5754 | 1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.455 | 1.70% |
摩根货币B | 0.4427 | 1.62% |
摩根天添宝货币B | 0.4183 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8136436.55元 |
本期利润 | 9358293.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0253元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3895380.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
期末基金资产净值 | 339006273.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0161元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4492929.62元 |
本期利润 | 5662745.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11514181.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0308元 |
期末基金资产净值 | 386981011.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0339元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13266836.92元 |
本期利润 | 11942812.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.025元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
本期基金份额净值增长率 | 2.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9227627.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0186元 |
期末基金资产净值 | 505564272.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0186元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7203360.39元 |
本期利润 | 6622037.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10103647.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0202元 |
期末基金资产净值 | 509559591.69元 |
期末基金份额净值 | 1.0211元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12812272.62元 |
本期利润 | 13552399.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1689762.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0042元 |
期末基金资产净值 | 402904513.48元 |
期末基金份额净值 | 1.0068元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.28% |