名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5116 | 2.11% |
景顺货币B | 0.6433 | 2.06% |
景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.86% |
景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.86% |
景顺货币A | 0.5777 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 327713949.3 |
1.利息收入 | 1542319.32 |
存款利息收入 | 1463546.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
347129673.95 |
股票投资收益 | 295593174.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 51536499.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20968912.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10868.28 |
减:二、费用 | 25281088.8 |
1.管理人报酬 | 21442468.22 |
2.托管费 | 3573744.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 264875.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
302432860.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
302432860.5 |
一、收入: | 285511869.46 |
1.利息收入 | 680460.66 |
存款利息收入 | 680460.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
219044148.92 |
股票投资收益 | 175512122.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43532026.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65787259.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17655380.54 |
1.管理人报酬 | 15004456.51 |
2.托管费 | 2500742.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150181.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
267856488.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
267856488.92 |
一、收入: | 67220084.68 |
1.利息收入 | 1889641.11 |
存款利息收入 | 1867058.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23788742.13 |
股票投资收益 | -47586769.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2559481.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68816030.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41541701.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30832381.56 |
1.管理人报酬 | 26160283.75 |
2.托管费 | 4360047.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 312050.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36387703.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36387703.12 |
一、收入: | -32410033.68 |
1.利息收入 | 1370510.48 |
存款利息收入 | 1347928.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19502099.37 |
股票投资收益 | -49104013.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1530422.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28071491.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14278444.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15106208.78 |
1.管理人报酬 | 12816649.83 |
2.托管费 | 2136108.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153450.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47516242.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47516242.46 |
一、收入: | 159588301.49 |
1.利息收入 | 8314960.59 |
存款利息收入 | 2890361.23 |
债券利息收入 | 5037492.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
195182758.94 |
股票投资收益 | 167673462.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1227805.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26281491.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43909418.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 36865121.22 |
1.管理人报酬 | 26216550.2 |
2.托管费 | 4369425.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6010292.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 268838.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
122723180.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
122723180.27 |
一、收入: | 115168387.27 |
1.利息收入 | 3108038.33 |
存款利息收入 | 1597940.66 |
债券利息收入 | 1122991.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
135925169.27 |
股票投资收益 | 123468187.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12456981.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23864820.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18736552.16 |
1.管理人报酬 | 13010191.68 |
2.托管费 | 2168365.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3433462.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124520.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96431835.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96431835.11 |
一、收入: | 95893263.1 |
1.利息收入 | 2408314.37 |
存款利息收入 | 2372705.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36882290.12 |
股票投资收益 | 32883559.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3998730.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56602302.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
355.75 |
减:二、费用 | 15408337.48 |
1.管理人报酬 | 10108311.8 |
2.托管费 | 1684718.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3509750.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105556.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80484925.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80484925.62 |