| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5116 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.6433 | 2.06% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.5777 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 323401772.75元 |
| 本期利润 | 302432860.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174342462.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3423元 |
| 期末基金资产净值 | 683952357.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 202069229.04元 |
| 本期利润 | 267856488.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 387430451.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2454元 |
| 期末基金资产净值 | 2086032781.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5153998.32元 |
| 本期利润 | 36387703.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185361222.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1174元 |
| 期末基金资产净值 | 1818176292.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33237797.67元 |
| 本期利润 | -47516242.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155691863.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0986元 |
| 期末基金资产净值 | 1734272346.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 166632598.31元 |
| 本期利润 | 122723180.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 190515221.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1207元 |
| 期末基金资产净值 | 1781788589.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120296655.44元 |
| 本期利润 | 96431835.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144179278.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0913元 |
| 期末基金资产净值 | 1755497244.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23882622.76元 |
| 本期利润 | 80484925.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23882622.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0151元 |
| 期末基金资产净值 | 1659065409.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0509元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.09% |
