华夏鼎航债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1502907246.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1361390032.45 |
| 资产支持证券投资 |
141517213.69 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1506647500.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
244036708.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
251151.38 |
| 应付管理人报酬 |
319494.12 |
| 应付托管费 |
106498.02 |
| 应付销售服务费 |
1074.15 |
| 应付税费 |
46654.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246018.89 |
| 负债合计 |
245007599.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1064408695.34 |
| 所有者权益合计 |
1261639901.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1506647500.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3059241.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1470600862.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1366928840.19 |
| 资产支持证券投资 |
103672022.47 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1473660104.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
264960463.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
721022.99 |
| 应付管理人报酬 |
297234.1 |
| 应付托管费 |
99078.03 |
| 应付销售服务费 |
716.5 |
| 应付税费 |
31310.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221536.17 |
| 负债合计 |
266331362.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1054495445.01 |
| 所有者权益合计 |
1207328742.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1473660104.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3720958.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1510961296.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1510961296.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
424.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1514682679.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
351119826.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
457936.83 |
| 应付管理人报酬 |
296570.81 |
| 应付托管费 |
98856.95 |
| 应付销售服务费 |
621.76 |
| 应付税费 |
26774.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230129.2 |
| 负债合计 |
352230716.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1049025029.49 |
| 所有者权益合计 |
1162451962.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1514682679.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2543575.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13962.42 |
| 交易性金融资产 |
1367984221.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1367984221.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
337401.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1370879160.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
232963279.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
180313.63 |
| 应付管理人报酬 |
279623.89 |
| 应付托管费 |
93207.95 |
| 应付销售服务费 |
307.39 |
| 应付税费 |
38914.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208078.91 |
| 负债合计 |
233763726.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1033311428.23 |
| 所有者权益合计 |
1137115434.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1370879160.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3399737.24 |
| 结算备付金 |
90987.37 |
| 存出保证金 |
14483.35 |
| 交易性金融资产 |
1132715500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1132715500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21202395.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10081.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1157433184.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55968796.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
279345.87 |
| 应付托管费 |
93115.27 |
| 应付销售服务费 |
140.67 |
| 应付税费 |
44344.15 |
| 应付利息 |
9841.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
56494457.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1024348546.82 |
| 所有者权益合计 |
1100938727.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1157433184.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4537015.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
53236.79 |
| 交易性金融资产 |
1417875300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1417875300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20520236.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1442985789.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
369925265.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264323.89 |
| 应付托管费 |
88107.96 |
| 应付销售服务费 |
170.61 |
| 应付税费 |
56625.17 |
| 应付利息 |
42709.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
370519274.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1028599239.68 |
| 所有者权益合计 |
1072466514.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1442985789.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6786608.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1175864600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1175864600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22371558.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1205022767.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169836185.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.0 |
| 应付管理人报酬 |
261778.03 |
| 应付托管费 |
87259.34 |
| 应付销售服务费 |
6.21 |
| 应付税费 |
93305.98 |
| 应付利息 |
79293.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
170498718.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1020208545.82 |
| 所有者权益合计 |
1034524049.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1205022767.12 |
