| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7548 | 2.00% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7495 | 2.00% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.8496 | 1.40% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.854 | 1.39% |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.499 | 1.86% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4334 | 1.61% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3874.59 | 796.30 | 20.55% | 265.43 | 6.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2562.71 | 446.79 | 17.43% | 148.93 | 5.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5186.18 | 902.61 | 17.40% | 300.87 | 5.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2676.16 | 448.54 | 16.76% | 149.51 | 5.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3217.13 | 527.58 | 16.40% | 175.86 | 5.47% | 2.99 | 0.09% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 827.32 | 151.04 | 18.26% | 50.35 | 6.09% | 0.54 | 0.07% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 333.85 | 131.65 | 39.43% | 43.88 | 13.14% | 0.80 | 0.24% | -- | -- |
