| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 53677.4 |
| 存出保证金 | 4098.07 |
| 交易性金融资产 | 83790590.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 83790590.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5001522.59 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91107869.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 224155.67 |
| 应付管理人报酬 | 33374.7 |
| 应付托管费 | 8343.69 |
| 应付销售服务费 | 9293.2 |
| 应付税费 | 11906.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185045.78 |
| 负债合计 | 472119.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65376695.49 |
| 所有者权益合计 | 90635749.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 91107869.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3168981.18 |
| 结算备付金 | 47534.71 |
| 存出保证金 | 1342.68 |
| 交易性金融资产 | 182620907.68 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 182620907.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8991095.89 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 194829862.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16506232.45 |
| 应付证券清算款 | 156266.85 |
| 应付赎回款 | 220805.86 |
| 应付管理人报酬 | 54890.53 |
| 应付托管费 | 13722.65 |
| 应付销售服务费 | 17071.29 |
| 应付税费 | 29692.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98309.48 |
| 负债合计 | 17096991.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130694220.61 |
| 所有者权益合计 | 177732870.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 194829862.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2292050.81 |
| 结算备付金 | 118248.85 |
| 存出保证金 | 2550.89 |
| 交易性金融资产 | 208977096.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 208977096.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3200000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 910.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214590857.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9201535.34 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3341529.05 |
| 应付管理人报酬 | 68805.44 |
| 应付托管费 | 17201.37 |
| 应付销售服务费 | 30086.19 |
| 应付税费 | 29493.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191856.77 |
| 负债合计 | 12880507.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153931150.63 |
| 所有者权益合计 | 201710350.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 214590857.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5491590.97 |
| 结算备付金 | 1602.43 |
| 存出保证金 | 4108.51 |
| 交易性金融资产 | 233971630.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 233971630.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 141465.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243010397.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25478244.71 |
| 应付证券清算款 | 3400000.0 |
| 应付赎回款 | 11469.43 |
| 应付管理人报酬 | 68779.08 |
| 应付托管费 | 17194.79 |
| 应付销售服务费 | 783.8 |
| 应付税费 | 37134.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67257.41 |
| 负债合计 | 29080864.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163989516.54 |
| 所有者权益合计 | 213929533.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 243010397.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 930647.44 |
| 结算备付金 | 3775.44 |
| 存出保证金 | 14315.54 |
| 交易性金融资产 | 8092840.4 |
| 股票投资 | 1542270.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6550570.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 366266.79 |
| 应收利息 | 70079.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 621878.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10099803.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 900000.0 |
| 应付证券清算款 | 1011008.07 |
| 应付赎回款 | 29773.39 |
| 应付管理人报酬 | 2488.98 |
| 应付托管费 | 311.15 |
| 应付销售服务费 | 936.05 |
| 应付税费 | 67.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 18000.14 |
| 负债合计 | 1965993.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6419463.24 |
| 所有者权益合计 | 8133809.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 10099803.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33419739.38 |
| 结算备付金 | 369328.11 |
| 存出保证金 | 245270.79 |
| 交易性金融资产 | 58986966.71 |
| 股票投资 | 11571289.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47415676.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15451.09 |
| 应收利息 | 646038.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93682794.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17117449.6 |
| 应付赎回款 | 9797.06 |
| 应付管理人报酬 | 35163.21 |
| 应付托管费 | 4395.38 |
| 应付销售服务费 | 587.38 |
| 应付税费 | 138.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90276.34 |
| 负债合计 | 17316197.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60086313.06 |
| 所有者权益合计 | 76366596.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 93682794.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12338859.35 |
| 结算备付金 | 9757997.52 |
| 存出保证金 | 223948.32 |
| 交易性金融资产 | 758654315.45 |
| 股票投资 | 284557219.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 474097096.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5601710.21 |
| 应收利息 | 7488884.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51899.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 834117614.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 87500000.0 |
| 应付证券清算款 | 10014783.6 |
| 应付赎回款 | 25464.58 |
| 应付管理人报酬 | 467390.81 |
| 应付托管费 | 58423.85 |
| 应付销售服务费 | 10084.69 |
| 应付税费 | 21866.47 |
| 应付利息 | -35441.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185000.0 |
| 负债合计 | 98500598.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 579299475.29 |
| 所有者权益合计 | 735617016.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 834117614.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13778302.17 |
| 结算备付金 | 3790811.76 |
| 存出保证金 | 217027.27 |
| 交易性金融资产 | 352502531.38 |
| 股票投资 | 155592149.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 196910381.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 399646.99 |
| 应收利息 | 3144283.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2759.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 413835362.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24435.69 |
| 应付管理人报酬 | 235039.04 |
| 应付托管费 | 29379.9 |
| 应付销售服务费 | 71.78 |
| 应付税费 | 11792.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78791.43 |
| 负债合计 | 41546137.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345804084.75 |
| 所有者权益合计 | 372289224.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 413835362.64 |
