| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2266272.65元 |
| 本期利润 | 3232225.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0795元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12348223.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3943元 |
| 期末基金资产净值 | 43664800.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1233486.92元 |
| 本期利润 | 2267373.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20915181.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3676元 |
| 期末基金资产净值 | 77811262.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6120986.67元 |
| 本期利润 | 6318877.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0696元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14659125.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3187元 |
| 期末基金资产净值 | 60655706.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4454906.7元 |
| 本期利润 | 4282752.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47914430.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.305元 |
| 期末基金资产净值 | 204990071.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74577992.56元 |
| 本期利润 | 23421609.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 276936.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2758元 |
| 期末基金资产净值 | 1280897.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2758元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72569253.36元 |
| 本期利润 | 23589661.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10827278.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2734元 |
| 期末基金资产净值 | 50424803.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52507101.09元 |
| 本期利润 | 107309587.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66361331.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1228元 |
| 期末基金资产净值 | 686544541.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2702元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4676878.95元 |
| 本期利润 | 21822203.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3752154.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0109元 |
| 期末基金资产净值 | 372082155.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.66% |
