名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.4656 | 1.83% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4545 | 1.79% |
申万菱信收益宝货币A | 0.3988 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 112.15 | 81.74 | 72.88% | 16.35 | 14.58% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 67.20 | 48.45 | 72.11% | 9.69 | 14.42% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 818.42 | 635.85 | 77.69% | 127.17 | 15.54% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 558.66 | 431.14 | 77.17% | 86.23 | 15.43% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1790.30 | 1015.65 | 56.73% | 203.13 | 11.35% | 550.56 | 30.75% | -- | -- |
2021-06-30 | 702.22 | 411.17 | 58.55% | 82.23 | 11.71% | 198.53 | 28.27% | -- | -- |
2020-12-31 | 1125.34 | 756.87 | 67.26% | 151.37 | 13.45% | 199.26 | 17.71% | -- | -- |
2020-06-30 | 334.62 | 262.61 | 78.48% | 52.52 | 15.70% | 13.74 | 4.11% | -- | -- |