名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 22126.29 |
存出保证金 | 4289.19 |
交易性金融资产 | 96111434.6 |
股票投资 | 413714.0 |
基金投资 | 95697720.6 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 170945.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 101693228.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 711795.21 |
应付管理人报酬 | 687.04 |
应付托管费 | 228.97 |
应付销售服务费 | 5300.27 |
应付税费 | 2806.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165300.85 |
负债合计 | 886118.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 83386716.03 |
所有者权益合计 | 100807110.2 |
负债和所有者权益合计 | 101693228.95 |
资产: | |
银行存款 | 6466418.47 |
结算备付金 | 49373.83 |
存出保证金 | 3193.51 |
交易性金融资产 | 113925000.08 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 113925000.08 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 316961.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 120760947.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 251510.9 |
应付管理人报酬 | 866.74 |
应付托管费 | 288.93 |
应付销售服务费 | 5180.35 |
应付税费 | 21588.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 132564.74 |
负债合计 | 411999.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 86660057.62 |
所有者权益合计 | 120348947.05 |
负债和所有者权益合计 | 120760947.04 |
资产: | |
银行存款 | 5247427.65 |
结算备付金 | 8210.68 |
存出保证金 | 1110.02 |
交易性金融资产 | 89477444.94 |
股票投资 | 1314690.23 |
基金投资 | 88162754.71 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22265.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 94756459.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 26.57 |
应付赎回款 | 102130.71 |
应付管理人报酬 | 923.31 |
应付托管费 | 307.8 |
应付销售服务费 | 3672.12 |
应付税费 | 2230.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 166179.1 |
负债合计 | 275470.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 76518640.56 |
所有者权益合计 | 94480989.11 |
负债和所有者权益合计 | 94756459.11 |
资产: | |
银行存款 | 6672036.32 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 3905.17 |
交易性金融资产 | 107906199.43 |
股票投资 | 1742488.5 |
基金投资 | 106163010.8 |
债券投资 | 700.13 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 157170.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 114739311.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 152.45 |
应付赎回款 | 391350.7 |
应付管理人报酬 | 1067.48 |
应付托管费 | 355.83 |
应付销售服务费 | 3787.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164917.74 |
负债合计 | 561632.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 82758361.46 |
所有者权益合计 | 114177679.53 |
负债和所有者权益合计 | 114739311.55 |
资产: | |
银行存款 | 7940634.98 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 6156.11 |
交易性金融资产 | 126049752.84 |
股票投资 | 2508149.19 |
基金投资 | 123541603.65 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1716.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 142123.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 134140383.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1048953.57 |
应付管理人报酬 | 1292.25 |
应付托管费 | 430.73 |
应付销售服务费 | 4847.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200000.0 |
负债合计 | 1255578.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 91973542.71 |
所有者权益合计 | 132884805.52 |
负债和所有者权益合计 | 134140383.56 |
资产: | |
银行存款 | 9419284.74 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 21987.79 |
交易性金融资产 | 136136759.52 |
股票投资 | 3782242.52 |
基金投资 | 132352517.0 |
债券投资 | 2000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 83540.47 |
应收利息 | 1748.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 374099.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 146037420.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2502098.22 |
应付管理人报酬 | 1496.48 |
应付托管费 | 498.8 |
应付销售服务费 | 3770.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99178.95 |
负债合计 | 2621106.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 103456621.31 |
所有者权益合计 | 143416314.46 |
负债和所有者权益合计 | 146037420.78 |
资产: | |
银行存款 | 12755287.98 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 293398.93 |
交易性金融资产 | 207984527.76 |
股票投资 | 5668613.26 |
基金投资 | 202315914.5 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1247126.18 |
应收利息 | 2765.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 159078.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 222442184.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2726748.64 |
应付管理人报酬 | 2395.08 |
应付托管费 | 798.36 |
应付销售服务费 | 4748.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.0 |
负债合计 | 2887538.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 173464934.09 |
所有者权益合计 | 219554646.52 |
负债和所有者权益合计 | 222442184.96 |
资产: | |
银行存款 | 62631688.12 |
结算备付金 | 5152489.57 |
存出保证金 | 326683.7 |
交易性金融资产 | 1028177996.4 |
股票投资 | 35515396.4 |
基金投资 | 992662600.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16771728.79 |
应收利息 | 13484.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 392380.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1113466451.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 23072343.22 |
应付管理人报酬 | 18888.39 |
应付托管费 | 6296.14 |
应付销售服务费 | 9881.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 77860.42 |
负债合计 | 23704477.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1111393563.65 |
所有者权益合计 | 1089761974.19 |
负债和所有者权益合计 | 1113466451.2 |