名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安估值精选混合C | 1.03 | 0.99% |
平安估值精选混合A | 1.0154 | 0.98% |
平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
平安均衡优选1年持有… | 0.5164 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.554 | 2.04% |
平安交易型货币A | 0.5261 | 1.99% |
平安交易型货币E | 0.526 | 1.99% |
平安日增利货币B | 0.5163 | 1.85% |
平安金管家货币A | 0.5029 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2302.18 | 625.16 | 27.16% | 208.39 | 9.05% | -- | -- | 244.61 | 10.63% |
2023-06-30 | 1369.52 | 324.17 | 23.67% | 108.06 | 7.89% | -- | -- | 133.03 | 9.71% |
2022-12-31 | 3041.05 | 895.41 | 29.44% | 298.47 | 9.81% | -- | -- | 660.39 | 21.72% |
2022-06-30 | 1442.65 | 451.41 | 31.29% | 150.47 | 10.43% | -- | -- | 344.64 | 23.89% |
2021-12-31 | 445.20 | 101.86 | 22.88% | 33.95 | 7.63% | 5.90 | 1.32% | 69.21 | 15.54% |
2021-06-30 | 40.41 | 9.90 | 24.50% | 3.30 | 8.17% | 1.86 | 4.60% | 3.23 | 8.00% |
2020-12-31 | 65.91 | 25.63 | 38.88% | 8.54 | 12.96% | 2.58 | 3.92% | 4.19 | 6.35% |
2020-06-30 | 22.59 | 12.64 | 55.95% | 4.21 | 18.65% | 0.66 | 2.94% | 1.86 | 8.22% |