| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4899 | 2.14% |
| 国泰货币B | 0.5444 | 2.01% |
| 国泰现金管理货币A | 0.4243 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 131.19% | 0.81% | 105338.83 |
| 2023-12-31 | -- | 124.55% | 0.81% | 104145.14 |
| 2023-09-30 | -- | 134.23% | 0.3% | 103389.95 |
| 2023-06-30 | -- | 132.82% | 0.1% | 102887.71 |
| 2023-03-31 | -- | 139.65% | 0.01% | 101732.84 |
| 2022-12-31 | -- | 125.57% | 0.18% | 101260.75 |
| 2022-09-30 | -- | 125.68% | 0.36% | 103917.75 |
| 2022-06-30 | -- | 120.48% | 0.11% | 102383.17 |
| 2022-03-31 | -- | 126.05% | 0.26% | 100951.38 |
| 2021-12-31 | -- | 124.6% | 0.2% | 100419.82 |
| 2021-09-30 | -- | 122.07% | 0.18% | 103914.11 |
| 2021-06-30 | -- | 100.72% | 0.13% | 102701.88 |
| 2021-03-31 | -- | 103.75% | 0.18% | 101472.02 |
| 2020-12-31 | -- | 98.3% | 0.05% | 100361.70 |
| 2020-09-30 | -- | 97.62% | 0.62% | 100105.52 |
| 2020-06-30 | -- | 56.56% | 2.37% | 100102.73 |
