| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -91629290.25 |
| 1.利息收入 | 1274569.02 |
| 存款利息收入 | 1274569.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117155591.22 |
| 股票投资收益 | -127011922.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9856330.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22793298.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1458433.48 |
| 减：二、费用 | 23780742.86 |
| 1.管理人报酬 | 17577248.57 |
| 2.托管费 | 2929541.37 |
| 3.销售服务费 | 3060013.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213939.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115410033.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115410033.11 |
| 一、收入： | -45035700.14 |
| 1.利息收入 | 644541.35 |
| 存款利息收入 | 644541.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27202796.06 |
| 股票投资收益 | -36495033.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9292236.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19406028.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
928583.55 |
| 减：二、费用 | 13558844.53 |
| 1.管理人报酬 | 10031195.74 |
| 2.托管费 | 1671865.93 |
| 3.销售服务费 | 1762292.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93490.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58594544.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58594544.67 |
| 一、收入： | 38127130.13 |
| 1.利息收入 | 1205423.89 |
| 存款利息收入 | 310804.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8165252.44 |
| 股票投资收益 | 7325329.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13438.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 826484.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28577266.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179187.6 |
| 减：二、费用 | 4628511.76 |
| 1.管理人报酬 | 3507000.69 |
| 2.托管费 | 584500.03 |
| 3.销售服务费 | 354912.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182098.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33498618.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33498618.37 |
| 一、收入： | 6298769.49 |
| 1.利息收入 | 1023277.25 |
| 存款利息收入 | 143828.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12622538.03 |
| 股票投资收益 | -13224414.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13438.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 588438.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17847138.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50891.73 |
| 减：二、费用 | 1862008.21 |
| 1.管理人报酬 | 1437934.04 |
| 2.托管费 | 239655.65 |
| 3.销售服务费 | 92194.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92224.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4436761.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4436761.28 |
