| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3339027.22 |
| 存出保证金 | 1974304.2 |
| 交易性金融资产 | 1055764288.93 |
| 股票投资 | 1055764288.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4086641.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1836748.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1211920718.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2165839.01 |
| 应付赎回款 | 11682195.55 |
| 应付管理人报酬 | 1254064.0 |
| 应付托管费 | 209010.65 |
| 应付销售服务费 | 226763.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1290208.5 |
| 负债合计 | 16828080.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1090161847.56 |
| 所有者权益合计 | 1195092637.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1211920718.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 168544778.02 |
| 结算备付金 | 4798564.85 |
| 存出保证金 | 1364391.14 |
| 交易性金融资产 | 1353175455.47 |
| 股票投资 | 1353175455.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4577858.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 0.24 |
| 应收申购款 | 4846961.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1537308010.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5278794.64 |
| 应付赎回款 | 15883233.42 |
| 应付管理人报酬 | 1952441.89 |
| 应付托管费 | 325406.99 |
| 应付销售服务费 | 346848.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1365280.99 |
| 负债合计 | 25152006.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1357026382.25 |
| 所有者权益合计 | 1512156003.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1537308010.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75026912.27 |
| 结算备付金 | 1245826.49 |
| 存出保证金 | 1673801.82 |
| 交易性金融资产 | 421889378.76 |
| 股票投资 | 421889378.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3183047.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 503018967.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9944611.49 |
| 应付赎回款 | 832250.75 |
| 应付管理人报酬 | 528383.47 |
| 应付托管费 | 88063.91 |
| 应付销售服务费 | 92306.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 707137.82 |
| 负债合计 | 12192753.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 438349474.19 |
| 所有者权益合计 | 490826213.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 503018967.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20861013.72 |
| 结算备付金 | 4550774.83 |
| 存出保证金 | 226787.9 |
| 交易性金融资产 | 165379905.35 |
| 股票投资 | 165379905.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300881.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191319363.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2072725.62 |
| 应付赎回款 | 465766.78 |
| 应付管理人报酬 | 224523.51 |
| 应付托管费 | 37420.59 |
| 应付销售服务费 | 12204.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 329519.99 |
| 负债合计 | 3142160.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181329830.11 |
| 所有者权益合计 | 188177202.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 191319363.02 |
