| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0014 | 5.07% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0011 | 5.06% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.1746 | 0.94% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.1393 | 0.94% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8504 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.4987 | 2.40% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4987 | 2.40% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4331 | 2.16% |
| 泰康薪意保货币B | 0.482 | 1.85% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4164 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 20.97 | 1.55 | 7.40% | 0.19 | 0.93% | -- | -- | 11.04 | 52.66% |
| 2023-06-30 | 8.86 | 0.70 | 7.91% | 0.09 | 0.99% | -- | -- | 3.99 | 45.08% |
| 2022-12-31 | 23.84 | 1.65 | 6.93% | 0.21 | 0.87% | -- | -- | 8.57 | 35.96% |
| 2022-06-30 | 10.94 | 0.90 | 8.24% | 0.11 | 1.03% | -- | -- | 4.35 | 39.79% |
| 2021-12-31 | 35.38 | 2.56 | 7.23% | 0.32 | 0.90% | 2.46 | 6.96% | 11.16 | 31.54% |
| 2021-06-30 | 20.30 | 1.46 | 7.17% | 0.18 | 0.90% | 1.46 | 7.21% | 6.44 | 31.72% |
| 2020-12-31 | 61.84 | 4.65 | 7.53% | 0.58 | 0.94% | 28.82 | 46.60% | 12.07 | 19.52% |
