名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康中证1000指数… | 0.9656 | 1.29% |
泰康中证1000指数… | 0.9634 | 1.29% |
泰康中证智能电动汽车… | 0.556 | 1.26% |
泰康中证500ETF | 2.8943 | 1.23% |
泰康新锐成长混合A | 0.7037 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.499 | 2.05% |
泰康现金管家货币C | 0.499 | 2.05% |
泰康薪意保货币B | 0.4782 | 1.91% |
泰康现金管家货币A | 0.4333 | 1.81% |
泰康薪意保货币E | 0.4123 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6092801.03 |
1.利息收入 | 32592.08 |
存款利息收入 | 32592.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1578278.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1395508.95 |
债券投资收益 | 3510.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -186279.51 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4550139.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3025.04 |
减:二、费用 | 209695.6 |
1.管理人报酬 | 15519.1 |
2.托管费 | 1939.79 |
3.销售服务费 | 110425.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81811.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6302496.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6302496.63 |
一、收入: | -17944.98 |
1.利息收入 | 15522.15 |
存款利息收入 | 15522.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-810141.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -761307.14 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -48834.79 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
776546.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
127.92 |
减:二、费用 | 88591.68 |
1.管理人报酬 | 7009.66 |
2.托管费 | 876.12 |
3.销售服务费 | 39941.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40764.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-106536.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-106536.66 |
一、收入: | -10943210.42 |
1.利息收入 | 39397.41 |
存款利息收入 | 39397.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2728035.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2197846.93 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -530188.42 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8333960.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79387.77 |
减:二、费用 | 238420.04 |
1.管理人报酬 | 16528.98 |
2.托管费 | 2066.17 |
3.销售服务费 | 85725.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133972.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11181630.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11181630.46 |
一、收入: | -4970335.13 |
1.利息收入 | 23281.13 |
存款利息收入 | 23281.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1747866.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1274855.64 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -473010.95 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3248801.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3051.52 |
减:二、费用 | 109443.58 |
1.管理人报酬 | 9018.14 |
2.托管费 | 1127.32 |
3.销售服务费 | 43543.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55628.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5079778.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5079778.71 |
一、收入: | -1304015.86 |
1.利息收入 | 66560.07 |
存款利息收入 | 61517.11 |
债券利息收入 | 5042.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9828129.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 9224993.69 |
债券投资收益 | -8514.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 611650.47 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11205872.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7167.52 |
减:二、费用 | 353849.86 |
1.管理人报酬 | 25574.15 |
2.托管费 | 3196.84 |
3.销售服务费 | 111599.05 |
4.交易费用 | 24637.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153430.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1657865.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1657865.72 |
一、收入: | 1776510.8 |
1.利息收入 | 35377.37 |
存款利息收入 | 32329.7 |
债券利息收入 | 3047.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7310724.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 6601929.58 |
债券投资收益 | -7884.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 716679.6 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5573383.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3791.92 |
减:二、费用 | 202952.65 |
1.管理人报酬 | 14553.6 |
2.托管费 | 1819.27 |
3.销售服务费 | 64371.25 |
4.交易费用 | 14628.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81232.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1573558.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1573558.15 |
一、收入: | 46955198.34 |
1.利息收入 | 206534.95 |
存款利息收入 | 78974.98 |
债券利息收入 | 108440.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29985908.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 29422093.56 |
债券投资收益 | -14747.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 578563.11 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16587691.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
175063.68 |
减:二、费用 | 618377.85 |
1.管理人报酬 | 46549.15 |
2.托管费 | 5818.61 |
3.销售服务费 | 120720.15 |
4.交易费用 | 288183.61 |
5.利息支出 | 4193.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4193.51 |
6.其他费用 | 44910.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46336820.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46336820.49 |