宏利消费红利指数C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
312984.68 |
存出保证金 |
61051.17 |
交易性金融资产 |
850576847.77 |
股票投资 |
850576847.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1447119.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
908981225.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13125.1 |
应付赎回款 |
815867.73 |
应付管理人报酬 |
393267.55 |
应付托管费 |
78653.51 |
应付销售服务费 |
85773.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
949574.1 |
负债合计 |
2336261.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
588609214.53 |
所有者权益合计 |
906644964.26 |
负债和所有者权益合计 |
908981225.69 |
资产: |
银行存款 |
27312559.44 |
结算备付金 |
613897.59 |
存出保证金 |
208460.0 |
交易性金融资产 |
928232814.94 |
股票投资 |
891028936.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
37203878.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
441312.53 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1853376.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
958662420.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
660829.88 |
应付管理人报酬 |
390962.14 |
应付托管费 |
78192.42 |
应付销售服务费 |
92328.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
578814.59 |
负债合计 |
1801127.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
571602796.68 |
所有者权益合计 |
956861293.82 |
负债和所有者权益合计 |
958662420.88 |
资产: |
银行存款 |
14348283.24 |
结算备付金 |
216747.61 |
存出保证金 |
42790.98 |
交易性金融资产 |
622024689.7 |
股票投资 |
596825512.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25199176.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
142338.94 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3431198.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
640206048.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3293.8 |
应付赎回款 |
1279517.91 |
应付管理人报酬 |
260774.72 |
应付托管费 |
52154.92 |
应付销售服务费 |
45512.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1010950.9 |
负债合计 |
2652204.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
355439955.83 |
所有者权益合计 |
637553844.36 |
负债和所有者权益合计 |
640206048.65 |
资产: |
银行存款 |
12133806.79 |
结算备付金 |
246539.23 |
存出保证金 |
131541.47 |
交易性金融资产 |
505741806.66 |
股票投资 |
480764591.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
24977215.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
39239.72 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5968623.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
524261557.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5090000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3060553.62 |
应付管理人报酬 |
209981.31 |
应付托管费 |
41996.26 |
应付销售服务费 |
38901.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
412536.18 |
负债合计 |
8853968.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
282707020.9 |
所有者权益合计 |
515407588.41 |
负债和所有者权益合计 |
524261557.35 |
资产: |
银行存款 |
26865223.38 |
结算备付金 |
289320.37 |
存出保证金 |
33700.71 |
交易性金融资产 |
411626048.82 |
股票投资 |
411626048.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7103.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2227565.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
441048962.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
85.0 |
应付赎回款 |
767466.27 |
应付管理人报酬 |
156048.26 |
应付托管费 |
31209.64 |
应付销售服务费 |
24699.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
235558.62 |
负债合计 |
1687327.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
230906167.76 |
所有者权益合计 |
439361635.32 |
负债和所有者权益合计 |
441048962.56 |
资产: |
银行存款 |
11299896.77 |
结算备付金 |
227849.24 |
存出保证金 |
27806.51 |
交易性金融资产 |
189672550.79 |
股票投资 |
189672550.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1622201.27 |
应收利息 |
2527.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1441336.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
204294169.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2302404.85 |
应付管理人报酬 |
83875.38 |
应付托管费 |
16775.07 |
应付销售服务费 |
10588.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
146520.18 |
负债合计 |
2660711.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
119877118.26 |
所有者权益合计 |
201633457.85 |
负债和所有者权益合计 |
204294169.01 |
资产: |
银行存款 |
11970283.53 |
结算备付金 |
63972.83 |
存出保证金 |
86068.77 |
交易性金融资产 |
179193386.25 |
股票投资 |
179193386.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4672915.56 |
应收利息 |
2527.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
836965.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
196826120.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5056708.26 |
应付管理人报酬 |
81870.42 |
应付托管费 |
16374.08 |
应付销售服务费 |
9878.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184394.37 |
负债合计 |
5554977.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
123071125.06 |
所有者权益合计 |
191271143.71 |
负债和所有者权益合计 |
196826120.71 |
资产: |
银行存款 |
8600764.72 |
结算备付金 |
22982.98 |
存出保证金 |
159583.8 |
交易性金融资产 |
123655632.03 |
股票投资 |
123655632.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1852463.14 |
应收利息 |
1657.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
545797.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
134838881.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2992887.91 |
应付管理人报酬 |
61504.11 |
应付托管费 |
12300.8 |
应付销售服务费 |
2378.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104881.58 |
负债合计 |
3945345.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
112360693.49 |
所有者权益合计 |
130893536.65 |
负债和所有者权益合计 |
134838881.72 |