| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.4029 | 9.16% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生科技ETF(… | 0.537 | 8.35% |
| 华夏恒生科技ETF发… | 0.7033 | 8.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.562 | 2.07% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5481 | 1.99% |
| 华夏惠利货币B | 0.5405 | 1.98% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5355 | 1.97% |
| 华夏货币B | 0.5315 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10670996.34 |
| 1.利息收入 | 52561.01 |
| 存款利息收入 | 51876.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5043591.52 |
| 股票投资收益 | 654750.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4140188.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 214992.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33659.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5566217.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8626.09 |
| 减：二、费用 | 1508725.07 |
| 1.管理人报酬 | 732665.46 |
| 2.托管费 | 213636.95 |
| 3.销售服务费 | 40863.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 309205.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 309205.9 |
| 6.其他费用 | 209056.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9162271.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9162271.27 |
| 一、收入： | 2279522.59 |
| 1.利息收入 | 10850.58 |
| 存款利息收入 | 10166.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1707366.33 |
| 股票投资收益 | 661497.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1020330.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25539.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
558288.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3017.48 |
| 减：二、费用 | 348054.12 |
| 1.管理人报酬 | 182421.74 |
| 2.托管费 | 52120.48 |
| 3.销售服务费 | 16783.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10769.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10769.58 |
| 6.其他费用 | 85958.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1931468.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1931468.47 |
| 一、收入： | -28279692.07 |
| 1.利息收入 | 37740.44 |
| 存款利息收入 | 30803.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29768472.58 |
| 股票投资收益 | -11214743.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18621606.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67877.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1439381.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11658.62 |
| 减：二、费用 | 1236010.93 |
| 1.管理人报酬 | 582725.81 |
| 2.托管费 | 166493.07 |
| 3.销售服务费 | 46325.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 221304.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221304.5 |
| 6.其他费用 | 216366.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29515703.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29515703.0 |
| 一、收入： | -13292942.06 |
| 1.利息收入 | 19494.62 |
| 存款利息收入 | 19494.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17098245.12 |
| 股票投资收益 | -7108811.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10062901.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73467.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3785034.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
773.45 |
| 减：二、费用 | 700339.12 |
| 1.管理人报酬 | 356881.88 |
| 2.托管费 | 101966.25 |
| 3.销售服务费 | 28010.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 103092.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103092.87 |
| 6.其他费用 | 107938.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13993281.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13993281.18 |
| 一、收入： | 8874672.09 |
| 1.利息收入 | 8545441.18 |
| 存款利息收入 | 83892.05 |
| 债券利息收入 | 8457292.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6177014.3 |
| 股票投资收益 | 8691294.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2698137.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 183857.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5879142.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31358.78 |
| 减：二、费用 | 4532522.01 |
| 1.管理人报酬 | 1572502.67 |
| 2.托管费 | 449286.45 |
| 3.销售服务费 | 98272.14 |
| 4.交易费用 | 1266549.44 |
| 5.利息支出 | 902731.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 902731.11 |
| 6.其他费用 | 224690.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4342150.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4342150.08 |
| 一、收入： | 3665886.45 |
| 1.利息收入 | 5531713.66 |
| 存款利息收入 | 53222.6 |
| 债券利息收入 | 5475981.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2703517.08 |
| 股票投资收益 | 5132311.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2577312.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148518.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4574612.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5268.29 |
| 减：二、费用 | 2986746.77 |
| 1.管理人报酬 | 989863.35 |
| 2.托管费 | 282818.07 |
| 3.销售服务费 | 60805.26 |
| 4.交易费用 | 806229.85 |
| 5.利息支出 | 721841.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 721841.84 |
| 6.其他费用 | 112993.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
679139.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
679139.68 |
| 一、收入： | 58789784.83 |
| 1.利息收入 | 17184643.06 |
| 存款利息收入 | 238345.69 |
| 债券利息收入 | 16274083.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37171014.2 |
| 股票投资收益 | 33355494.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3066343.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 749176.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4408664.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25462.85 |
| 减：二、费用 | 8377324.27 |
| 1.管理人报酬 | 4052541.54 |
| 2.托管费 | 1157869.0 |
| 3.销售服务费 | 184113.16 |
| 4.交易费用 | 1543447.62 |
| 5.利息支出 | 1240179.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1240179.49 |
| 6.其他费用 | 168308.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50412460.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50412460.56 |
