名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 137.71% | 0.94% | 101327.53 |
2023-12-31 | -- | 102.44% | 1.42% | 102546.18 |
2023-09-30 | -- | 83.06% | 1.79% | 101772.49 |
2023-06-30 | -- | 109.28% | 2.53% | 101166.75 |
2023-03-31 | -- | 108.83% | 1.57% | 101039.46 |
2022-12-31 | -- | 104.35% | 1.93% | 105437.41 |
2022-09-30 | -- | 104.13% | 2.87% | 105391.45 |
2022-06-30 | -- | 116.39% | 4.64% | 104423.48 |
2022-03-31 | -- | 150.56% | 4.37% | 103330.53 |
2021-12-31 | -- | 123.12% | 3.94% | 105753.50 |
2021-09-30 | -- | 116.63% | 3.71% | 104669.87 |
2021-06-30 | -- | 117.64% | 3.82% | 103650.37 |
2021-03-31 | -- | 119.48% | 4.06% | 102576.84 |
2020-12-31 | -- | 120.63% | 3.3% | 101367.45 |
2020-09-30 | -- | 113.95% | 1.81% | 99962.52 |
2020-06-30 | -- | 96.46% | 1.27% | 100387.17 |