| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.5705 | 3.41% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.565 | 3.39% |
| 中信建投智信物联网C | 1.2546 | 3.07% |
| 中信建投智信物联网A | 1.2296 | 3.07% |
| 中信建投科技主题6个… | 0.507 | 2.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4978 | 1.93% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4329 | 1.81% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4502 | 1.74% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4314 | 1.68% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3982 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | -- | 84.48% | 16.43% | 99.32 |
| 2023-03-31 | -- | 98.23% | 1.92% | 19325.63 |
| 2022-12-31 | -- | 100.62% | 15.28% | 32999.90 |
| 2022-09-30 | -- | 96.33% | 10.88% | 75069.34 |
| 2022-06-30 | -- | 91.32% | 9.52% | 304.02 |
| 2022-03-31 | -- | 88.35% | 18.37% | 124.54 |
| 2021-12-31 | -- | 91.08% | 0.13% | 25589.30 |
| 2021-09-30 | -- | 108.08% | 0.33% | 25340.55 |
| 2021-06-30 | -- | 84.2% | 0.08% | 51345.65 |
| 2021-03-31 | -- | 106.05% | 0.41% | 50803.78 |
| 2020-12-31 | -- | 131.43% | 0.46% | 50450.15 |
| 2020-09-30 | -- | 121.72% | 1.39% | 49882.59 |
